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| ISIN: |
LU0574974837 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
GS Em.Mkt.Corp.D.X USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Joep Huntjens, Martijn Kleiberg |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
125,08 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.07.2011 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 6,06% | 10,84% | -1,43% | 3,67% | Volatilität | 2,14% | 2,31% | 4,23% | 4,47% | Sharpe Ratio | 1,86 | 3,38 | -0,83 | -0,51 | Bester Monat | 2,80% | 3,70% | 5,92% | 5,92% | Schlechtester Monat | -1,12% | -1,12% | -4,99% | -12,79% |
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Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens.
Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Emittentenauswahl, die sich auf die Analysen und Empfehlungen unseres Teams aus Credit-Analysten stützt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. |
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IHS NETHERLANDS HOLDCO RegS 8.000% 2027-09-18 | | 2,01% | KOSMOS ENERGY LTD RegS 7.125% 2026-04-04 | | 1,93% | PROSUS NV MTN RegS 3.061% 2031-07-13 | | 1,58% | TENGIZCHEVROIL FIN CO IN RegS 2.625% 2025-08-15 | | 1,51% | EI SUKUK CO LTD MTN RegS 2.082% 2026-11-02 | | 1,48% | AEROPUERTOS DOMINICANOS RegS 7.000% 2034-06-30 | | 1,47% | AES GENER SA RegS 6.350% 2079-10-07 | | 1,39% | ENDEAVOR MINING PLC RegS 5.000% 2026-10-14 | | 1,37% | GOHL CAPITAL LTD RegS 4.250% 2027-01-24 | | 1,30% | GRUPO KUO SAB DE CV RegS 5.750% 2027-07-07 | | 1,29% | Sonstiges | | 84,67 % |
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| address: |
Schenkkade 65
2509 LL Den Haag |
| Internet: |
www.gsam.com |
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| DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
| TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
| MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
| Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
| S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
| SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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| EUR/US$ | 1,0556 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 164,8412 | 0,28 | 0,17% |
| EUR/CHF | 0,9378 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8325 | 0,00 | 0,15% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,22% |
| CHF/US$ | 1,1256 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 71,98 | -0,94 | -1,29% |
| Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
| Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
| Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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373,23 
