| INVESCO BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE UCITS ETF |
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| ISIN: |
IE00BYXYX521 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Invesco Investment Management Limited |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
307,29 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.05.2017 |
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Unterkategorie: |
ETF Rohstoffe |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 15,31% | 13,70% | 10,76% | 66,86% | Volatilität | 17,25% | 16,91% | 16,35% | 19,03% | Sharpe Ratio | 1,00 | 0,69 | 0,09 | 0,46 | Bester Monat | 5,98% | 5,98% | 7,64% | 11,83% | Schlechtester Monat | -8,72% | -8,72% | -8,72% | -12,05% |
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg ExAgriculture and Livestock 20/30 Capped Index (der "Index"), der auf dem Bloomberg Commodity Index (der "übergeordnete übergeordnete übergeordnete Index") basiert, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen. |
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Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Electronic Commodity Future | | 28,71% | NYMEX New York Merc. Exch. Henry Hub Natural Gas Elec. Energy Future | | 13,88% | Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Electronic Commodity Future | | 11,19% | Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Electronic Commodity Future | | 10,20% | LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly Pit Commodity Future | | 7,26% | Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | | 6,80% | NYMEX New York Merc. Exch. Light Sweet Crude Oil (WTI) Elect. Energy Future | | 5,81% | LME London Metal Exchange Nickel Monthly Pit Commodity Future | | 3,88% | LME London Metal Exchange Zinc Monthly Pit Commodity Future | | 3,85% | Intercontinental Exchange Europe Low Sulphur Gasoil Energy Future | | 2,76% | Sonstiges | | 5,66 % |
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| DAX | 24.207,79 | 56,66 | 0,23% |
| TecDax | 3.741,05 | -9,34 | -0,25% |
| MDAX | 30.010,29 | 2,55 | 0,01% |
| Dow Jones (EOD) | 46.734,61 | 144,20 | 0,31% |
| Nasdaq 100 | 25.097,42 | 218,41 | 0,88% |
| S & P 500 (EOD) | 6.738,44 | 39,04 | 0,58% |
| SMI | 12.557,27 | -57,16 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1617 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 177,3928 | 0,11 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9238 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8716 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2575 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 65,55 | 2,47 | 3,91% |
| Gold | 4.144,63 | 68,55 | 1,68% |
| Silber | 49,10 | 1,09 | 2,27% |
| Platin | 1.666,78 | 118,27 | 7,64% |
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34,3574 
