STATE STREET GLOBAL AGGREGATE BOND INDEX FUND I EUR PORTFOLIO HEDGED |
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ISIN: |
LU0956450547 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
State Street Global Aggregate Bond Index Fund I EUR Portfolio Hedged |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
3.286,12 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
10.04.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,18% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,30% | 5,83% | -8,80% | -6,85% | Volatilität | 3,81% | 4,07% | 4,81% | 4,24% | Sharpe Ratio | -0,40 | 0,69 | -1,26 | -1,05 | Bester Monat | 3,11% | 3,21% | 3,21% | 3,21% | Schlechtester Monat | -1,76% | -1,76% | -3,53% | -3,53% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Anleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Rentenmarkts. Der Index umfasst Staats-, regierungsnahe und Unternehmensanleihen sowie AssetBacked-, Mortgage-Backed- und Commercial Mortgage-Backed Securities von Emittenten aus entwickelten und Schwellenmärkten. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. |
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CHINA 22/27 | | 1,17% | CHINA DEV.BK 19/29 | | | CHINA 19/26 | | | JAPAN 22/27 | | | CHINA 23/33 | | | CHINA 20/30 | | | CHINA 24/34 | | | JAPAN 24/26 | | | AGR.DEV.CHN 20/30 | | | JAPAN 23/28 | | | Sonstiges | | 98,83 % |
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DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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EUR/US$ | 1,0623 | 0,00 | -0,00% |
EUR/Yen | 164,3862 | 0,12 | 0,07% |
EUR/CHF | 0,9371 | 0,00 | 0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8333 | 0,00 | -0,00% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,05% |
CHF/US$ | 1,1336 | 0,00 | 0,01% |
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baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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