| NOMURA FUNDS IRELAND PLC - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND CLASS I USD |
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| ISIN: |
IE00BSJCGH15 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class I USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Simon Tan |
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Region: |
Asien/Pazifik ex Japan |
| Fondsvolumen: |
23,83 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
13.03.2015 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,50% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,57% | 6,74% | 20,70% | 11,48% | Volatilität | 4,42% | 4,10% | 4,88% | 4,34% | Sharpe Ratio | 1,90 | 1,15 | 0,91 | 0,04 | Bester Monat | 1,66% | 1,84% | 4,01% | 4,01% | Schlechtester Monat | -1,17% | -1,17% | -3,57% | -3,57% |
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Das Erzielen von Ertrag und Kapitalzuwachs, überwiegend durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die hauptsächlich von Unternehmen und Finanzinstituten in Asien ausgegeben werden. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen mit höheren Ratings gemäß der Definition internationaler Ratingagenturen, die diese Einstufungen vornehmen. Solche Anleihen können niedrigere Renditen bieten, sind aber mit einem geringeren Risiko behaftet.
Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) Investment Grade Index (den "Index"), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind. |
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ASIAN DEV.BK 25/35 MTN | | 4,27% | KOREA NATIONAL 2.625% 04/18/32 | | 3,39% | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | | 2,82% | PETRONAS CAP. 15/45 REGS | | 2,58% | MTR (C.I.) 25/UND. FLRMTN | | 2,58% | GR.E.L. ASS. 25/UND FLR | | 2,54% | STANDARD CHARTERED 8% 05/30/31 | | 2,41% | BANGKOK BK(HK)97/29 REGS | | 2,40% | RELIANCE IN. 22/32 REGS | | 2,28% | GZ M.I.F.BVI 20/30 MTN | | 2,28% | Sonstiges | | 72,45 % |
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| DAX | 24.327,83 | -35,26 | -0,14% |
| TecDax | 3.772,73 | -7,01 | -0,19% |
| MDAX | 31.147,15 | 148,27 | 0,48% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.478,13 | -19,99 | -0,09% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1704 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Yen | 172,5392 | 0,29 | 0,17% |
| EUR/CHF | 0,9395 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8664 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,10% |
| CHF/US$ | 1,2458 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 68,68 | 0,50 | 0,74% |
| Gold | 3.371,04 | 37,10 | 1,11% |
| Silber | 38,71 | 0,69 | 1,82% |
| Platin | 1.359,00 | 15,30 | 1,14% |
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