INVESCO MKT.P.BLOOMBERG COMM.UE EUR H |
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ISIN: |
IE00BF4J0300 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Invesco Mkt.p.Bloomberg Comm.UE EUR H |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
2.343,35 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
17.08.2018 |
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Unterkategorie: |
ETF Rohstoffe |
Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 0,72% | -6,67% | 4,22% | 22,70% | Volatilität | 10,93% | 11,41% | 16,90% | 16,07% | Sharpe Ratio | -0,23 | -0,89 | -0,12 | 0,04 | Bester Monat | 3,20% | 3,20% | 8,71% | 8,71% | Schlechtester Monat | -4,25% | -4,25% | -11,09% | -12,86% |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Performance des Bloomberg Commodity Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist als hoch liquide und breit gestreute Benchmark für Rohstoffe konzipiert. Aufgenommen werden können 24 Rohstoffe aus 6 Gruppen (Getreide, Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Lebendvieh und weiche Rohstoffe), und die Komponenten werden nach 4 Hauptkriterien ausgewählt: wirtschaftliche Bedeutung, Streuung, Kontinuität und Liquidität. Der Index bietet ein breites Engagement in Rohstoffen und wird dabei von keinem einzelnen Rohstoff dominiert. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen. |
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Commodities Exchange Centre (CEC) Gold Composite Commodity Future | | 17,31% | New York Mercantile Exchange Henry Hub Natural Gas Electronic Energy Future | | 7,44% | Intercontinental Exchange Europe Brent Crude Electronic Energy Future | | 7,30% | New York Mercantile Exchange Light Sweet Crude Oil (WTI) Elec. Energy Future | | 7,08% | Commodities Exchange Centre (CEC) Copper Composite Commodity Future | | 5,73% | Commodities Exchange Centre (CEC) Silver Composite Commodity Future | | 5,47% | CBT Chicago Board of Trade Corn Composite Commodity Future | | 4,82% | CBT Chicago Board of Trade Soybeans Composite Commodity Future | | 4,60% | LME London Metal Exchange Aluminium USD Monthly Pit Commodity Future | | 4,34% | Intercontinental Exchange US Coffee C Futures Electronic Commodity Future | | 3,88% | Sonstiges | | 32,03 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1159 | -0,00 | -0,03% |
EUR/Yen | 159,4135 | 0,20 | 0,13% |
EUR/CHF | 0,9461 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8405 | 0,00 | 0,03% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
CHF/US$ | 1,1794 | 0,00 | -0,00% |
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baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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