EPSILON FUND - EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR ACCUMULATION |
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ISIN: |
LU1601090688 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Epsilon Fund - Emerging Bond Total Return Enhanced R EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Luca Sibani |
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Region: |
Emerging Markets |
Fondsvolumen: |
13,74 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
26.09.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 6,14% | 10,14% | -4,27% | -3,87% | Volatilität | 3,50% | 3,69% | 5,00% | 4,36% | Sharpe Ratio | 1,12 | 1,96 | -0,87 | -0,84 | Bester Monat | 2,88% | 3,55% | 3,55% | 3,55% | Schlechtester Monat | -1,01% | -1,01% | -5,49% | -7,26% |
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Das Ziel des Anlageverwalters, Epsilon SGR SpA, ist es, über einen Zeithorizont von 36 Monaten eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro vor Verwaltungsgebühren zu erzielen, die über der Benchmark liegt. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität ("Speculative Grade"). Der Anlageverwalter ist bestrebt, den gesamten Anlageertrag durch Carry- Trade-Strategien in Anleihen oder anleiheähnlichen Instrumenten zu maximieren. Er analysiert die makroökonomischen Gegebenheiten mit Schwerpunkt auf Risiken, Chancen und erwarteten Renditen bezogen auf Zinsen, Anleihen und Währungen maßgeblicher Schwellenländer. Die Auswahl von Staats- und Unternehmensanleihen erfolgt mittels einer Bottom-up-Analyse.
Diese Strategien ermöglichen es dem Anlageverwalter, Differenzen oder relative Änderungen in Anleihen oder anleiheähnlichen Instrumenten und Währungswerten auszunutzen und Zins- und Kreditrisiken taktisch abzusichern. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln, einschließlich Termineinlagen bei Kreditinstituten. Anlagen in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren und in durch Hypotheken besicherten Wertpapieren sind ausschließlich über OGAW zulässig. Direkte Anlagen in solchen Instrumenten sind nicht zulässig. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieser Teilfonds in Finanzinstrumente investieren kann, die an den lokalen und an den Offshore-Märkten Chinas gehandelt werden und auf Renminbi lauten. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt. |
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TURKEY 18/28 | | 4,37% | ARGENTINIEN 20/30 | | 4,34% | AEGYPTEN 18/26 MTN REGS | | 3,19% | COTE D'IVOIRE 18/30 REGS | | 3,13% | DOMINIK.REPUBLIK 17/27 | | 2,23% | INDONESIA 21/29 | | 2,21% | SERBIEN 21/28 MTN REGS | | 2,20% | KAZTRANSGAS JSC 17/27 | | 2,14% | PANAMA 16/28 | | 2,13% | SOUTH AFR. 16/28 | | 2,13% | Sonstiges | | 71,93 % |
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DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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EUR/US$ | 1,0573 | 0,00 | 0,18% |
EUR/Yen | 158,7147 | -1,23 | -0,77% |
EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,03% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | -0,00 | -0,03% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,71% |
CHF/US$ | 1,1347 | 0,00 | 0,13% |
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baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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