| EPSILON FUND - Q-FLEXIBLE I EUR ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU0365359545 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Epsilon Fund - Q-Flexible I EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Maria Bruna Riccardi |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.431,07 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
28.07.2008 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,50% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 7,18% | 11,77% | 8,77% | 28,34% | Volatilität | 5,29% | 5,24% | 7,78% | 9,27% | Sharpe Ratio | 0,96 | 1,70 | -0,01 | 0,24 | Bester Monat | 3,74% | 5,23% | 5,23% | 7,11% | Schlechtester Monat | -1,17% | -1,17% | -4,81% | -6,81% |
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Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente, an. Die Vermögensallokation zwischen den Anlageklassen kann zwischen 0% und 100% des Gesamtnettovermögens liegen.
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter ein eigenes Multifaktor-Modell, das auf makroökonomischen, Markt-, Sektor- und Emittentendaten basiert, um den Anlagemix und die geografische Verteilung des Portfolios dynamisch anzupassen (quantitativer und Top-Down-Ansatz). Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark. |
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ITALIEN 24/25 ZO | | 19,25% | FRANKREICH 24/25 ZO | | 9,61% | FRANKREICH 24/24 ZO | | 9,23% | EPSILON US EQUITY ESG INDEX EPSN US EQ ESG EURACC | | 4,86% | ASML HOLDING EO -,09 | | 2,73% | FRANKREICH 23/24 ZO | | 2,67% | SAP SE O.N. | | 2,06% | EPSILON EUROPEAN EQUITY ESG IN EPSILON EUROP ESG IN EUR | | 1,83% | EU 24-10.01.25 | | 1,66% | LVMH EO 0,3 | | 1,50% | Sonstiges | | 44,60 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0567 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Yen | 158,8800 | -1,06 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,56% |
| CHF/US$ | 1,1342 | 0,00 | 0,09% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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202,31 
