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EURIZON FUND - BOND CORPORATE EUR LTE Z EUR ACCUMULATION  WPKNR: A2JD3B 
 Aktuell:
up 100,13 
 ISIN:

LU1652387454

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Z EUR Accumulation

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Andrea Giannotta

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

231,09 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

31.01.2018

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,25%

3.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,40%

8,02%

-3,29%

-3,21% 

 Volatilität

2,96%

3,11%

4,57%

4,06% 

 Sharpe Ratio

0,67

1,65

-0,88

-0,87 

 Bester Monat

2,69%

2,69%

4,35%

4,35% 

 Schlechtester Monat

-0,88%

-0,88%

-4,29%

-6,49% 

 Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die jener der Märkte für auf Euro lautende Unternehmensanleihen entspricht (gemessen an der Benchmark). Referenzwert(e) ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index®. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite durch eine Kombination aus quantitativen und diskretionären Ansätzen zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (Limited-Tracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln.

 Größte Positionen per -

BFCM 20/30 MTN

 

 

CAIXABANK 23/34 FLR MTN

 

 

IBERDROLA IN 20/UND. FLR

 

 

ITALIEN 24/25 ZO

 

 

FRANKREICH 24/25 ZO

 

 

MET.LIFE F.I 20/27

 

 

PANDORA 23/28 MTN

 

 

BFCM 19/29 MTN

 

 

KNORR BREMSE MTN 22/27

 

 

FRESE.MED.CARE MTN 20/30

 

 

Sonstiges

 

100,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Eurizon Capital
address: 28, boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
Internet: http://www.eurizoncapital.lu
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.528,55 22,20 0,63% 
 ATX Prime1.757,09 10,39 0,59% 
 Immobilien-ATX307,80 -0,11 -0,04% 
 Indizes
 DAX19.425,73 163,98 0,85% 
 TecDax3.396,83 6,16 0,18% 
 MDAX26.225,82 38,91 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.709,80 65,79 0,57% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0575 0,00 0,20% 
 EUR/Yen158,6808 -1,26 -0,79% 
 EUR/CHF0,9316 -0,00 -0,05% 
 EUR/Brit. Pfund0,8315 -0,00 -0,05% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,76% 
 CHF/US$1,1352 0,00 0,18% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,800,37 0,51% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

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