EURIZON FUND - BOND CORPORATE EUR LTE Z EUR ACCUMULATION |
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ISIN: |
LU1652387454 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Z EUR Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Andrea Giannotta |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
231,09 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
31.01.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,25% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 4,40% | 8,02% | -3,29% | -3,21% | Volatilität | 2,96% | 3,11% | 4,57% | 4,06% | Sharpe Ratio | 0,67 | 1,65 | -0,88 | -0,87 | Bester Monat | 2,69% | 2,69% | 4,35% | 4,35% | Schlechtester Monat | -0,88% | -0,88% | -4,29% | -6,49% |
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Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die jener der Märkte für auf Euro lautende Unternehmensanleihen entspricht (gemessen an der Benchmark). Referenzwert(e) ICE Euro Large Cap Corporate ESG Tilt Index®. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens).
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite durch eine Kombination aus quantitativen und diskretionären Ansätzen zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (Limited-Tracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln. |
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BFCM 20/30 MTN | | | CAIXABANK 23/34 FLR MTN | | | IBERDROLA IN 20/UND. FLR | | | ITALIEN 24/25 ZO | | | FRANKREICH 24/25 ZO | | | MET.LIFE F.I 20/27 | | | PANDORA 23/28 MTN | | | BFCM 19/29 MTN | | | KNORR BREMSE MTN 22/27 | | | FRESE.MED.CARE MTN 20/30 | | | Sonstiges | | 100,00 % |
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DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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EUR/US$ | 1,0575 | 0,00 | 0,20% |
EUR/Yen | 158,6808 | -1,26 | -0,79% |
EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | -0,00 | -0,05% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,76% |
CHF/US$ | 1,1352 | 0,00 | 0,18% |
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baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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