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JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS ETF - EUR (ACC)  WPKNR: A2JG3C 
 Aktuell:
no change 105,8125 
 ISIN:

IE00BD9MMF62

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Alternative Investm. 

 Fondsmanager:

Neil Hutchison

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

829,21 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

06.06.2018

   Unterkategorie:

ETF Anleihen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,18%

1,00 Stück

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,67%

4,26%

6,57%

6,00% 

 Volatilität

0,25%

0,26%

0,29%

0,30% 

 Sharpe Ratio

4,62

5,20

-2,62

-5,80 

 Bester Monat

0,52%

0,52%

0,52%

0,52% 

 Schlechtester Monat

0,24%

0,24%

-0,19%

-0,95% 

 Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Vergleichsindex der Anteilklasse ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% der Vermögenswerte des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, "EE&D"), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&D-Rating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Vermögens (ohne Barmittel, Geldmarktfonds und zum Zweck einer effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Derivate) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

 Größte Positionen per -

Svenska Handelsbanken (Schweden) Commercial Paper 18.09.2025

 

1,60%

European Union (International) Staatsanleihen 05.10.2026

 

1,50%

LOReal (Frankreich) Unternehmen 23.01.2027

 

1,40%

Industrial Bank Of Korea (Großbritannien) Einlagenzertifikat 18.11.2024

 

1,30%

Caisse des Depots et Consignations (Frankreich) Commercial Paper 03.03.2025

 

1,20%

Bank of Montreal (Großbritannien) Einlagenzertifikat 05.06.2025

 

1,10%

Caterpillar (USA) Unternehmen 03.09.2027

 

1,10%

Mitsubishi UFJ Financial (Großbritannien) Einlagenzertifikat 07.11.2024

 

1,10%

BNP Paribas (Irland) Commercial Paper 14.11.2024

 

1,10%

Sumitomo Mitsui Trust Bank (Japan) Einlagenzertifikat 06.11.2024

 

1,10%

Sonstiges

 

87,50 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: JPMorgan AM (EU)
address: PO Box 275
2012 Luxembourg
Internet: https://www.jpmorganassetmanagement.de
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.528,55 22,20 0,63% 
 ATX Prime1.757,09 10,39 0,59% 
 Immobilien-ATX307,80 -0,11 -0,04% 
 Indizes
 DAX19.425,73 163,98 0,85% 
 TecDax3.396,83 6,16 0,18% 
 MDAX26.225,82 38,91 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.709,80 65,79 0,57% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0574 0,00 0,19% 
 EUR/Yen158,5627 -1,38 -0,86% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,03% 
 EUR/Brit. Pfund0,8316 -0,00 -0,03% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,82% 
 CHF/US$1,1348 0,00 0,14% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,800,37 0,51% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

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