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R-CO VALOR BALANCED D EUR  WPKNR: A2PJ6J 
 Aktuell:
down 122,24 
 ISIN:

FR0013367273

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

R-co Valor Balanced D EUR

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Frankreich 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit, Philippe Lomne

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

565,10 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

19.02.2019

   Unterkategorie:

Mischfonds/ausgewogen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

1,30%

-

 Kennzahlen per 07.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

11,02%

16,50%

7,68%

23,37% 

 Volatilität

5,47%

5,23%

7,78%

9,12% 

 Sharpe Ratio

1,84

2,57

-0,07

0,14 

 Bester Monat

2,98%

3,60%

6,39%

8,40% 

 Schlechtester Monat

-0,55%

-0,55%

-5,45%

-11,71% 

 Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "OGA") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert. Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird ein Teil des OGAVermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen teilweise in der Strategie "Valor" und teilweise in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management angelegt. Die Strategie "Valor" besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie "Euro Credit" beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt.

 Größte Positionen per -

BUNDANL.V.23/33

 

7,80%

R-CO COURT TERME C

 

6,20%

IVANHOE MINES A

 

1,76%

FRANKREICH 23/24 ZO

 

1,69%

FACEBOOK INC.A DL-,000006

 

1,62%

UBER TECH. DL-,00001

 

1,52%

ALIBABA GROUP HLDG LTD

 

1,39%

AIRBUS SE

 

1,36%

TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1

 

1,33%

MERCADOLIBRE INC. DL-,001

 

1,31%

Sonstiges

 

74,02 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Rothsch.&Co AM
address: 23bis avenue de Messine
75008 Paris
Internet: https://www.rothschildandco.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0618 -0,00 -0,05% 
 EUR/Yen164,4615 0,19 0,12% 
 EUR/CHF0,9371 0,00 0,05% 
 EUR/Brit. Pfund0,8333 0,00 -0,01% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,14% 
 CHF/US$1,1331 -0,00 -0,04% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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