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INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO DEVELOPING INITIATIVES BOND FUND C (EUR HEDGED) ACCUMULATION - EUR  WPKNR: A2N7HT 
 Aktuell:
no change 9,9349 
 ISIN:

LU1889099229

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Invesco Funds SICAV - Invesco Developing Initiatives Bond Fund C (EUR hedged) accumulation - EUR

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Yifei Ding, Norbert Ling

    Region:

Emerging Markets 
 Fondsvolumen:

228,12 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

08.11.2018

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.03.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,75%

800.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 09.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

-0,06%

7,11%

10,59%

-14,11% 

 Volatilität

1,36%

2,85%

3,16%

3,77% 

 Sharpe Ratio

-3,18

1,78

0,44

-1,34 

 Bester Monat

0,26%

1,32%

4,42%

5,91% 

 Schlechtester Monat

-0,06%

-0,75%

-2,21%

-5,24% 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich Schuldtitel von Staaten aus aufstrebenden Märkten) und in nichtstaatliche Schuldtitel von Emittenten aus entwickelten Märkten, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
 Größte Positionen per -

INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL

 

3,21%

INVESCO FDS-IN.A.F.B.CADL

 

2,46%

ADCOP 17/47 REGS

 

2,45%

RIYAD SUKUK 25/35 FLR MTN

 

2,27%

FAR E.HORIZ. 24/28 MTN

 

2,26%

GR.E.L. ASS. 25/UND FLR

 

2,07%

GREEN.P.BID. 23/38 MTN

 

1,98%

GAL.PIP.A.BI 20/40 REGS

 

1,98%

MTR CORP.LTD 25/55 MTN

 

1,92%

ZHON.ONL.P+C 20/26 REGS

 

1,85%

Sonstiges

 

77,55 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Invesco Management
address: 37A, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Internet: https://www.de.invesco.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.403,24 -8,85 -0,16% 
 ATX Prime2.685,00 -4,00 -0,15% 
 Immobilien-ATX342,68 4,16 1,23% 
 Indizes
 DAX25.261,64 134,18 0,53% 
 TecDax3.820,24 40,19 1,06% 
 MDAX32.167,17 84,14 0,26% 
 Dow Jones (EOD)49.504,07 237,96 0,48% 
 Nasdaq 10025.766,26 259,16 1,02% 
 S & P 500 (EOD)6.966,28 44,82 0,65% 
 SMI13.421,82 71,00 0,53% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1654 0,00 0,18% 
 EUR/Yen184,2895 0,56 0,30% 
 EUR/CHF0,9314 -0,00 -0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8685 0,00 0,06% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,00 
 CHF/US$1,2512 0,00 0,31% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93300,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0815-0,00 -0,25% 
 TONA (JPY)0,72900,00 0,28% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,970,08 0,13% 
 Gold4.495,3963,59 1,43% 
 Silber78,012,63 3,49% 
 Platin2.299,7096,91 4,40% 
 

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