 |
|
|
| ISIN: |
LU0855227368 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
F.EM Debt Op.II Fd.I EUR |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
|
Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
851,51 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.11.2012 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.11. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich |
|
|
|
6,50% | 0,70% |
5.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | -0,49% | 2,87% | -5,04% | -3,45% | Volatilität | 7,90% | 7,63% | 6,76% | 6,28% | Sharpe Ratio | -0,44 | -0,01 | -0,68 | -0,58 | Bester Monat | 2,68% | 3,73% | 4,17% | 5,87% | Schlechtester Monat | -6,15% | -6,15% | -7,46% | -13,44% |
|
|
Das Anlageziel des Fonds besteht in laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen staatlicher, staatsnaher und supranationaler Emittenten und Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind und/oder deren wirtschaftliche Aktivitäten zu einem maßgeblichen Teil auf Entwicklungs- oder Schwellenländer entfallen. Sämtliche Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von B- oder besser aufweisen oder, sofern sie unbewertet sind, nach Feststellung des Investmentmanagers vergleichbare Qualität besitzen. |
|
|
FED.HOME LN BKS 09/03/08 | | 4,39% | BRAZIL 2029 NTNF | | 3,02% | IRAK 06/28 REGS | | 2,46% | COTE IVOIRE 20/32 REGS | | 2,34% | EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | | 2,26% | RUMAENIEN 20/29 MTN REGS | | 2,24% | SOUTH AFR. 2041 R214 | | 2,16% | ANGOLA 19/29 MTN REGS | | 2,15% | ASIAN DEVELOPMENT BANK | | 2,13% | KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS | | 2,13% | Sonstiges | | 74,72 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.510,45 | 84,72 | 0,44% |
| TecDax | 3.402,11 | 5,28 | 0,16% |
| MDAX | 26.261,31 | 35,49 | 0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.707,36 | -2,44 | -0,02% |
|
| EUR/US$ | 1,0563 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Yen | 158,5600 | -1,38 | -0,86% |
| EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8324 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,71% |
| CHF/US$ | 1,1346 | 0,00 | 0,12% |
|
| baha Brent Indication | 72,96 | 0,16 | 0,22% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
| |
|
|
6,10 
