| BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE ACCUMULATING T0 GBP |
    
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| DAX | 24.250,11 | -43,23 | -0,18% |
| TecDax | 3.753,34 | -1,83 | -0,05% |
| MDAX | 30.713,13 | 35,52 | 0,12% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.142,58 | -106,99 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1593 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Yen | 172,2477 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9384 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8648 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,13% |
| CHF/US$ | 1,2353 | -0,00 | -0,10% |
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| baha Brent Indication | 68,37 | 0,23 | 0,34% |
| Gold | 3.339,51 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
| Platin | 1.336,68 | 1,32 | 0,10% |
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