| GENERALI SMART FUNDS FIDELITY WORLD FUND DX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1718711580 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Smart Funds Fidelity World Fund DX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
FIL Pensions Management |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
243,81 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.01.2018 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
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Performance | 16,07% | 17,70% | 50,78% | 65,11% | Volatilität | 16,40% | 14,45% | 13,85% | 14,50% | Sharpe Ratio | 1,49 | 1,08 | 0,91 | 0,59 | Bester Monat | 7,76% | 7,76% | 10,14% | 14,14% | Schlechtester Monat | -4,20% | -4,20% | -10,19% | -10,19% |
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Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind.
Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen. |
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MICROSOFT DL-,00000625 | | 6,35% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 3,94% | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | 3,42% | META PLATF. A DL-,000006 | | 3,13% | JPMORGAN CHASE DL 1 | | 3,11% | NVIDIA CORP. DL-,001 | | 2,25% | APPLE INC. | | 2,06% | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | | 1,92% | KBC GROEP N.V. | | 1,91% | INSULET CORP. DL -,001 | | 1,82% | Sonstiges | | 70,09 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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244,2766 
