| GENERALI SMART FUNDS GLOBAL FLEXIBLE BOND DX EUR - ACCUMULATION |
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| ISIN: |
LU1401871279 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Generali Smart Funds Global Flexible Bond DX EUR - Accumulation |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Generali Investments Partners S.p.A |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
110,91 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.08.2016 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | -1,98% | 1,10% | 3,63% | -8,28% | Volatilität | 5,01% | 4,86% | 5,32% | 4,83% | Sharpe Ratio | -1,02 | -0,19 | -0,15 | -0,77 | Bester Monat | 1,59% | 3,46% | 5,69% | 5,69% | Schlechtester Monat | -2,32% | -2,32% | -6,18% | -6,18% |
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Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.
Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird. |
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US TREASURY 2026 | | 12,23% | ITALIEN 24/37 | | 9,21% | ITALY CCTS EU 24-15/04/2033 FRN | | 9,14% | USA 24/29 | | 8,57% | US TREASURY 2028 | | 6,01% | Generali Investments SICAV - SRI Euro Premium High Yield - ZX EUR - Accumulation | | 5,27% | USA 23/28 | | 5,19% | HUNGARY 11-28 | | 3,40% | POLAND GOVT BOND 24-25/03/2030 FRN | | 3,17% | USA 15.07.2030 0,13067 | | 2,94% | Sonstiges | | 34,87 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1717 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 172,4040 | 0,16 | 0,09% |
| EUR/CHF | 0,9404 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8664 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2461 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 68,21 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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92,4040 
