| MUZINICH GLOBAL TACTICAL CREDIT FUND HEDGED EURO ACCUMULATION S UNITS |
    
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| DAX | 20.167,31 | 150,56 | 0,75% |
| TecDax | 3.496,12 | 28,26 | 0,81% |
| MDAX | 26.687,25 | 236,70 | 0,89% |
| Dow Jones (EOD) | 44.705,53 | -76,47 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 21.229,32 | 64,72 | 0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 6.049,88 | 2,73 | 0,05% |
| SMI | 11.805,28 | -29,04 | -0,25% |
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| EUR/US$ | 1,0493 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Yen | 158,1625 | 0,96 | 0,61% |
| EUR/CHF | 0,9315 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8293 | 0,00 | 0,00% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,73% |
| CHF/US$ | 1,1265 | -0,00 | -0,15% |
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| baha Brent Indication | 74,22 | 0,26 | 0,35% |
| Gold | 2.646,96 | 1,86 | 0,07% |
| Silber | 30,91 | 0,44 | 1,43% |
| Platin | 956,11 | 11,24 | 1,19% |
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