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| ISIN: |
AT00RENT26A7 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
KEPLER Rent 2026 A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mag. Herbert Matzinger, CEFA |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
142,27 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 4,26% | 7,13% | -3,52% | -1,09% | Volatilität | 0,91% | 1,07% | 2,46% | 2,74% | Sharpe Ratio | 2,17 | 3,81 | -1,72 | -1,19 | Bester Monat | 1,89% | 1,89% | 2,36% | 2,36% | Schlechtester Monat | -0,08% | -0,08% | -3,66% | -8,76% |
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Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Das Gesamtrisiko derivater Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "ausschüttend (A)" können die Erträge des Fonds ab 15.06. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können -vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände -auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts). |
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KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T) | | 4,43% | 0,000% EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR | | 2,89% | 0,000% WORLD BK 05-25 | | 1,95% | KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | | 1,77% | 0,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | | 1,77% | Sonstiges | | 87,19 % |
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| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
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| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
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| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
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94,83 
