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| ISIN: |
AT00RENT26A7 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
KEPLER Rent 2026 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mag. Herbert Matzinger, CEFA |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
112,33 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 0,14% | 3,12% | 12,61% | 0,42% | Volatilität | 0,17% | 0,41% | 1,20% | 1,96% | Sharpe Ratio | 4,51 | 2,68 | 1,68 | -0,99 | Bester Monat | 0,14% | 0,46% | 1,89% | 2,36% | Schlechtester Monat | 0,14% | 0,11% | -0,72% | -3,66% |
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Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen. |
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0,000% ERSTE GP BNK 11/26 ZO MTN | | 2,40% | 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN | | 2,10% | 0,250% NORDEA MT BK 19/26 MTN | | 1,75% | 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN | | 1,72% | 2,125% CAS.DEP.PRES 19/26 MTN | | 1,60% | Sonstiges | | 90,43 % |
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| DAX | 24.560,98 | -142,14 | -0,58% |
| TecDax | 3.641,50 | -5,33 | -0,15% |
| MDAX | 30.945,30 | 142,07 | 0,46% |
| Dow Jones (EOD) | 49.077,23 | 588,64 | 1,21% |
| Nasdaq 100 | 25.326,58 | 339,01 | 1,36% |
| S & P 500 (EOD) | 6.875,62 | 78,76 | 1,16% |
| SMI | 13.156,81 | -13,15 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1689 | -0,00 | -0,31% |
| EUR/Yen | 185,0148 | -0,43 | -0,23% |
| EUR/CHF | 0,9294 | 0,00 | 0,37% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8703 | -0,00 | -0,23% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,08% |
| CHF/US$ | 1,2576 | -0,01 | -0,69% |
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| baha Brent Indication | 64,83 | 1,11 | 1,74% |
| Gold | 4.851,49 | 110,81 | 2,34% |
| Silber | 94,69 | -0,94 | -0,98% |
| Platin | 2.502,39 | 88,00 | 3,64% |
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98,00 
