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| ISIN: |
AT00RENT26A7 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
KEPLER Rent 2026 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mag. Herbert Matzinger, CEFA |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
125,56 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 2,32% | 4,42% | 10,21% | 2,00% | Volatilität | 0,51% | 0,55% | 1,74% | 2,00% | Sharpe Ratio | 3,22 | 4,35 | 0,72 | -0,82 | Bester Monat | 0,46% | 0,77% | 2,36% | 2,36% | Schlechtester Monat | 0,13% | 0,13% | -3,66% | -3,66% |
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Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen. |
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7,594% WORLD BK 05-25 | | 2,28% | 0,000% ERSTE GP BNK 11/26 ZO MTN | | 2,14% | 8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | | 2,06% | 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN | | 1,87% | 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN | | 1,53% | Sonstiges | | 90,12 % |
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| DAX | 24.363,09 | 69,75 | 0,29% |
| TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
| MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 45.631,74 | 846,24 | 1,89% |
| Nasdaq 100 | 23.498,12 | 355,54 | 1,54% |
| S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
| SMI | 12.264,85 | 23,18 | 0,19% |
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| EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
| EUR/Yen | 172,2473 | 0,04 | 0,03% |
| EUR/CHF | 0,9394 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
| CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
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| baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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97,08 
