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| ISIN: |
AT00RENT26A7 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
KEPLER Rent 2026 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Mag. Herbert Matzinger, CEFA |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
123,20 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 2,74% | 3,75% | 16,57% | 1,85% | Volatilität | 0,47% | 0,50% | 1,47% | 1,98% | Sharpe Ratio | 3,22 | 3,52 | 2,20 | -0,83 | Bester Monat | 0,46% | 0,46% | 2,36% | 2,36% | Schlechtester Monat | 0,07% | 0,07% | -0,72% | -3,66% |
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Der KEPLER Rent 2026 hat eine Laufzeit bis 31.03.2026 und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an.
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten internationaler Emit- tenten, die in europäischen Währungen begeben sind bzw. in Euro abgesichert werden. Emittenten der im Fonds befindlichenAnleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmensein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Das Zinsänderungsrisiko der Wertpapiere/Anleihen/Geldmarktinstrumenteim Fonds verringert sich sukzessive zum Laufzeitende hin. Ab zwölf Monate vor Laufzeitende kann es auch zu einer überwiegenden Veranlagung in Geldmarktinstrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen kommen. |
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7,594% WORLD BK 05-25 | | 2,35% | 0,000% ERSTE GP BNK 11/26 ZO MTN | | 2,20% | 8,586% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | | 2,13% | 0,625% ROYAL BK CDA 22/26 MTN | | 1,93% | 3,875% RAIF.BK INT. 23/26 MTN | | 1,58% | Sonstiges | | 89,81 % |
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| DAX | 24.236,94 | -150,99 | -0,62% |
| TecDax | 3.646,41 | -38,27 | -1,04% |
| MDAX | 30.074,66 | -372,93 | -1,22% |
| Dow Jones (EOD) | 46.270,46 | 202,88 | 0,44% |
| Nasdaq 100 | 24.579,32 | -170,94 | -0,69% |
| S & P 500 (EOD) | 6.644,31 | -10,41 | -0,16% |
| SMI | 12.434,81 | -49,99 | -0,40% |
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| EUR/US$ | 1,1604 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 176,1653 | -0,07 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9297 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8712 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,2482 | 0,00 | 0,39% |
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| baha Brent Indication | 63,46 | -1,26 | -1,95% |
| Gold | 4.123,68 | 30,01 | 0,73% |
| Silber | 51,35 | 0,26 | 0,51% |
| Platin | 1.636,63 | -15,34 | -0,93% |
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97,48 
