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| ISIN: |
AT0000A294A1 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ClassicBond T DV |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
66,21 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.10.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | -0,24% | 3,63% | -1,06% | -7,02% | Volatilität | 4,70% | 4,24% | 6,03% | 5,26% | Sharpe Ratio | -0,66 | 0,33 | -0,43 | -0,70 | Bester Monat | 1,01% | 1,94% | 3,87% | 3,87% | Schlechtester Monat | -1,68% | -1,68% | -4,36% | -4,36% |
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ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (Staatsanleihen, Gebietskörperschaften sowie internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich, Deutschland, Frankreich. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden. Darüber hinaus dürfen Derivate, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. |
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ITALIEN 21/31 | | 3,56% | ESTLAND 20/30 | | 2,64% | LUXEMBURG 19/26 | | 2,05% | B.T.P. 2034 01.08 | | 1,70% | B.T.P. 13-44 | | 1,62% | LITAUEN 15-25 MTN | | 1,52% | GRD-DUCAL LUX. 13/28 | | 1,52% | SPANIEN 25/35 | | 1,51% | LETTLAND 16/26 MTN | | 1,47% | B.T.P. 14-30 | | 1,42% | Sonstiges | | 80,99 % |
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| DAX | 21.311,02 | 57,32 | 0,27% |
| TecDax | 3.452,87 | 8,22 | 0,24% |
| MDAX | 27.219,29 | -47,02 | -0,17% |
| Dow Jones (EOD) | 39.669,39 | -699,57 | -1,73% |
| Nasdaq 100 | 18.257,64 | -572,58 | -3,04% |
| S & P 500 (EOD) | 5.275,70 | -120,93 | -2,24% |
| SMI | 11.598,62 | -11,22 | -0,10% |
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| EUR/US$ | 1,1346 | -0,01 | -0,46% |
| EUR/Yen | 162,0322 | 0,38 | 0,23% |
| EUR/CHF | 0,9287 | 0,00 | 0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8592 | -0,00 | -0,19% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,64% |
| CHF/US$ | 1,2217 | -0,01 | -0,56% |
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| baha Brent Indication | 65,82 | 0,56 | 0,85% |
| Gold | 3.311,92 | 98,39 | 3,06% |
| Silber | 32,95 | 0,68 | 2,11% |
| Platin | 970,28 | 7,91 | 0,82% |
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87,69 
