| GLOBAL INCOME-INTEREST & DIVIDEND P |
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| ISIN: |
LU0388926494 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Global Income-Interest & Dividend P |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Genève Invest (Europe) S.A. |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
32,42 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.09.2008 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/aktienorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 8,39% | 10,50% | -16,81% | 11,68% | Volatilität | 14,65% | 14,99% | 17,02% | 16,24% | Sharpe Ratio | 0,57 | 0,47 | -0,55 | -0,08 | Bester Monat | 4,69% | 8,62% | 8,62% | 8,62% | Schlechtester Monat | -4,60% | -5,01% | -7,64% | -8,89% |
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Der Fonds hat die Zielsetzung den Investoren möglichst konstante und kontinuierlich wachsende Dividendenerträge auszuschütten. Es handelt sich um ein Cash-Flow Vehikel mit Wachstumskomponente, welches anstrebt, bis zu vier Ausschüttungen pro Jahr vorzunehmen. Im Rentenbereich liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, die eine attraktive Verzinsung aufweisen und gezielt nach dem Value-Prinzip ausgewählt wurden. Im Aktienbereich konzentriert sich der Fonds nach dem Value-Prinzip auf Qualitätsunternehmen, die einen langfristigen Wertzuwachs generieren und konstant steigende Dividendenzahlungen erwarten lassen. Dabei kann ein Schwerpunkt auf Aktien europäischer Unternehmen und auf Unternehmen gelegt werden, die in den Sektoren Technologie & Innovation und Healthcare angesiedelt sind.
Der Fonds investiert weltweit (inkl. Schwellenländer), dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Aktien (inkl. ADRs/GDRs), aktienähnliche Wertpapiere, geschlossene REITs sowie in Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie in Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Mehr als 50% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Daneben können für den Fonds auch Renten, Wandel- und Unternehmensanleihen erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (inkl. ETFs) investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. |
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Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S | | 5,22% | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | | 4,64% | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | | 4,07% | Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 | | 3,21% | Aroundtown SA Bearer Shares EO -,01 | | 3,16% | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | | 3,14% | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | | 2,92% | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | | 2,91% | Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | | 2,88% | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 | | 2,79% | Sonstiges | | 65,06 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.777,02 | -62,81 | -0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1173 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 160,6330 | 1,42 | 0,89% |
| EUR/CHF | 0,9489 | 0,00 | 0,28% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8384 | -0,00 | -0,22% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,63% |
| CHF/US$ | 1,1774 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 0,00 | -0,01% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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