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SCHOELLERBANK EQUITY INCOME A  WPKNR: A2B5D 
 Aktuell:
up 10.796,96 
 ISIN:

AT0000A2B5D4

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

Schoellerbank Equity Income A

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

25,86 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

02.12.2019

   Unterkategorie:

Branchenmix 

 Geschäftsjahr:

01.09.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,50%

5.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

9,13%

14,94%

11,18%

23,88% 

 Volatilität

8,63%

8,49%

11,27%

 Sharpe Ratio

0,83

1,42

0,06

 Bester Monat

5,38%

5,38%

6,86%

12,06% 

 Schlechtester Monat

-0,90%

-0,90%

-6,20%

-11,85% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Unternehmen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.

 Größte Positionen per -

MICROSOFT DL-,00000625

 

5,24%

ABBVIE INC. DL-,01

 

3,64%

ROCHE HLDG AG GEN.

 

2,85%

CIGNA GROUP, THE DL 1

 

2,71%

MEDTRONIC PLC DL-,0001

 

2,62%

AIA GROUP LTD

 

2,56%

GILEAD SCIENCES DL-,001

 

2,55%

TOTALENERGIES SE EO 2,50

 

2,54%

EXXON MOBIL CORP.

 

2,53%

ALLIANZ SE NA O.N.

 

2,51%

Sonstiges

 

70,25 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schoellerbank Invest
address: Renngasse 3
1010 Wien
Internet: https://www.schoellerbank.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.519,75 -8,80 -0,25% 
 ATX Prime1.753,27 -3,82 -0,22% 
 Immobilien-ATX310,29 2,49 0,81% 
 Indizes
 DAX19.472,47 46,74 0,24% 
 TecDax3.395,71 -1,12 -0,03% 
 MDAX26.178,30 -47,52 -0,18% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 0,00 0,00 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.672,58 -37,22 -0,32% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0554 0,00 0,00% 
 EUR/Yen158,2482 -1,69 -1,06% 
 EUR/CHF0,9296 -0,00 -0,25% 
 EUR/Brit. Pfund0,8315 -0,00 -0,05% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,83% 
 CHF/US$1,1352 0,00 0,18% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,110,31 0,43% 
 Gold2.662,6521,41 0,81% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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