| CPR INVEST - DEFENSIVE - I EUR - ACC |
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| ISIN: |
LU1203018707 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
CPR Invest - Defensive - I EUR - Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Malik Haddouk, Samir Saadi, Cyrille Geneslay |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
27,59 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
27.03.2015 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
| Geschäftsjahr: |
01.08. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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5,00% | 0,50% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,56% | 5,71% | 4,01% | 6,39% | Volatilität | 3,75% | 3,04% | 3,86% | 3,91% | Sharpe Ratio | 2,90 | 1,05 | -0,31 | -0,33 | Bester Monat | 0,94% | 2,04% | 2,54% | 2,54% | Schlechtester Monat | -0,65% | -1,44% | -2,22% | -6,31% |
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Ein Feeder-Fonds ist ein Fonds, der mindestens 85 % seines Vermögens in einen anderen Fonds, der als Master-Fonds bezeichnet wird, investiert. CPR Invest - Defensive (der "Feeder-Teilfonds") investiert in die T-Anteile von CPR Croissance Défensive, einem französischen Investmentfonds auf Gegenseitigkeit (der "Master-Fonds"). Das Anlageziel des Feeder-Teilfonds ist dasselbe wie das des Master-Fonds nach Abzug der für jede Anteilsklasse des Teilfonds spezifischen Gebühren. Das Anlageziel des Master-Fonds ist es, mittelfristig - mindestens 2 Jahre - eine Jahresperformance abzüglich der kapitalisierten €STR + 2,50 % mit einer erwarteten maximalen Volatilität von 7 % zu erzielen.
Um dies zu erreichen, legt das Management-Team die Aufteilung zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten fest, die unter Einhaltung der maximalen Volatilität von den Anteilen des Index abweichen können. Anschließend erfolgt eine geographische und/oder thematische Zuordnung und die Auswahl der entsprechenden Stützen. Diese Entscheidungen basieren auf Marktprognosen, Finanz- und Risikodaten. |
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| DAX | 22.822,59 | 24,50 | 0,11% |
| TecDax | 3.885,53 | 10,81 | 0,28% |
| MDAX | 28.382,17 | 227,43 | 0,81% |
| Dow Jones (EOD) | 44.546,08 | -165,35 | -0,37% |
| Nasdaq 100 | 22.114,69 | 83,97 | 0,38% |
| S & P 500 (EOD) | 6.114,63 | -0,44 | -0,01% |
| SMI | 12.875,08 | 35,21 | 0,27% |
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| EUR/US$ | 1,0448 | -0,00 | -0,34% |
| EUR/Yen | 158,5377 | -0,30 | -0,19% |
| EUR/CHF | 0,9425 | -0,00 | -0,19% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8299 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,20% |
| CHF/US$ | 1,1086 | -0,00 | -0,14% |
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| baha Brent Indication | 74,94 | 0,04 | 0,05% |
| Gold | 2.909,96 | 6,75 | 0,23% |
| Silber | 32,49 | 0,01 | 0,03% |
| Platin | 987,76 | 1,36 | 0,14% |
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105.723,30 
