| CULLEN FUNDS NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY FUND USD ACCUMULATING INSTITUTIONAL SHARE CLASS I2 |
    
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| DAX | 24.561,78 | 143,98 | 0,59% |
| TecDax | 3.731,71 | 20,35 | 0,55% |
| MDAX | 31.702,67 | 197,35 | 0,63% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,56 | -4,87 | -0,01% |
| Nasdaq 100 | 26.590,34 | -82,09 | -0,31% |
| S & P 500 (EOD) | 7.109,14 | -16,92 | -0,24% |
| SMI | 13.284,22 | -142,50 | -1,06% |
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| EUR/US$ | 1,1764 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Yen | 187,2235 | 0,01 | 0,00% |
| EUR/CHF | 0,9179 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8711 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,19% |
| CHF/US$ | 1,2815 | -0,00 | -0,22% |
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| baha Brent Indication | 95,80 | 0,13 | 0,13% |
| Gold | 4.818,36 | -62,78 | -1,29% |
| Silber | 79,25 | -0,07 | -0,09% |
| Platin | 2.081,65 | -62,80 | -2,93% |
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