| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND C ACCUMULATION EUR |
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| ISIN: |
LU1121913724 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
560,02 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.02.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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1,00% | 0,50% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,94% | -2,91% | 4,58% | 1,23% | Volatilität | 4,25% | 8,74% | 7,40% | 7,68% | Sharpe Ratio | 4,13 | -0,57 | -0,07 | -0,23 | Bester Monat | 0,94% | 2,68% | 3,87% | 4,40% | Schlechtester Monat | -1,52% | -4,84% | -4,84% | -4,84% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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USA 25/26 ZO | | 6,26% | USA 25/28 | | 4,14% | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | | 4,08% | FR SD0670 3% 01 Sep 2051 | | 2,61% | FNMA 22/52 POOL MA4578 | | 1,85% | MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP 5% 01 Jun 2055 | | 1,83% | USA 24/54 | | 1,63% | GNMA 22/52 POOL MA8347 | | 1,48% | USA 25/27 | | 1,48% | USA 25/32 | | 1,47% | Sonstiges | | 73,17 % |
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| DAX | 24.959,06 | -338,07 | -1,34% |
| TecDax | 3.673,90 | -77,20 | -2,06% |
| MDAX | 31.385,57 | -513,69 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.277,04 | -136,55 | -1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1667 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Yen | 184,3677 | 0,23 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9287 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8678 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,08% |
| CHF/US$ | 1,2562 | 0,00 | 0,24% |
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| baha Brent Indication | 63,59 | -0,22 | -0,35% |
| Gold | 4.667,09 | 59,39 | 1,29% |
| Silber | 92,99 | 1,94 | 2,14% |
| Platin | 2.376,73 | 58,51 | 2,52% |
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199,3760 
