| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND C ACCUMULATION EUR |
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| ISIN: |
LU1121913724 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
563,22 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.02.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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1,00% | 0,50% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,24% | -3,38% | 5,84% | 0,91% | Volatilität | 4,02% | 8,79% | 7,40% | 7,68% | Sharpe Ratio | 7,57 | -0,61 | -0,01 | -0,24 | Bester Monat | 1,24% | 2,68% | 3,87% | 4,40% | Schlechtester Monat | -1,52% | -4,84% | -4,84% | -4,84% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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USA 25/26 ZO | | 5,39% | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | | 4,08% | TREASURY BILL SR GOVT 0% 24 Mar 2026 | | 2,83% | FR SD0670 3% 01 Sep 2051 | | 2,66% | USA 25/28 | | 1,99% | FNMA 22/52 POOL MA4578 | | 1,88% | MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP 5% 01 Jun 2055 | | 1,85% | USA 25/32 | | 1,74% | USA 24/54 | | 1,68% | GNMA 22/52 POOL MA8347 | | 1,50% | Sonstiges | | 74,40 % |
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| DAX | 24.941,56 | -355,57 | -1,41% |
| TecDax | 3.672,04 | -79,06 | -2,11% |
| MDAX | 31.417,73 | -481,53 | -1,51% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1624 | 0,00 | 0,22% |
| EUR/Yen | 183,7217 | 0,35 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9286 | -0,00 | -0,31% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8672 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,32% |
| CHF/US$ | 1,2517 | -0,00 | -0,02% |
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| baha Brent Indication | 63,27 | -0,54 | -0,84% |
| Gold | 4.665,86 | 58,16 | 1,26% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.365,97 | 47,74 | 2,06% |
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199,9720 
