| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND C ACCUMULATION EUR |
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| ISIN: |
LU1121913724 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
565,60 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.02.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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1,00% | 0,50% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,14% | -1,68% | 4,69% | 2,17% | Volatilität | 5,90% | 8,21% | 7,24% | 7,71% | Sharpe Ratio | 0,55 | -0,46 | -0,08 | -0,22 | Bester Monat | 2,53% | 2,68% | 3,87% | 4,40% | Schlechtester Monat | -1,52% | -4,84% | -4,84% | -4,84% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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USA 25/26 ZO | | 7,49% | USA 25/28 | | 4,99% | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | | 3,99% | FR SD0670 3% 01 Sep 2051 | | 2,54% | SISF EM LOCAL CCY BOND I USD ACC | | 2,02% | USA 25/32 | | 1,84% | FNMA 22/52 POOL MA4578 | | 1,82% | USA 25/30 | | 1,73% | USA 24/54 | | 1,64% | USA 25/35 | | 1,62% | Sonstiges | | 70,32 % |
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| DAX | 22.636,91 | -16,95 | -0,07% |
| TecDax | 3.416,31 | -19,05 | -0,55% |
| MDAX | 28.125,11 | -104,25 | -0,37% |
| Dow Jones (EOD) | 46.124,06 | -84,41 | -0,18% |
| Nasdaq 100 | 24.002,45 | -186,14 | -0,77% |
| S & P 500 (EOD) | 6.556,37 | -24,63 | -0,37% |
| SMI | 12.515,94 | 126,26 | 1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1621 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Yen | 184,4047 | 0,19 | 0,10% |
| EUR/CHF | 0,9152 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8654 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,2697 | 0,00 | 0,06% |
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| baha Brent Indication | 101,35 | -0,02 | -0,02% |
| Gold | 4.416,02 | -48,06 | -1,08% |
| Silber | 70,08 | 2,80 | 4,16% |
| Platin | 1.896,03 | 6,40 | 0,34% |
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199,7713 
