BNPP FLEXI I-STR.CR.INCOME CL.CAP. |
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ISIN: |
LU1815417503 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
BNPP Flexi I-Str.Cr.Income Cl.Cap. |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Olivier BOUTOILLE |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
291,89 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.02.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 7,16% | 10,71% | 14,47% | 19,97% | Volatilität | 0,59% | 0,76% | 2,32% | 4,60% | Sharpe Ratio | 11,55 | 9,60 | 0,49 | 0,05 | Bester Monat | 1,66% | 1,71% | 3,44% | 7,98% | Schlechtester Monat | 0,25% | 0,03% | -4,88% | -20,13% |
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert.
Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Diesbezüglich kann der Fonds in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating bzw. ohne Bewertung, z. B. nachrangige Tranchen und Aktientranchen von strukturierten Schuldtiteln, engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. |
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BNPP MOIS ISR X C | | 9,61% | ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT | | 2,49% | INVESCO LTD EURIBOR3M+2.85 PCT 15-JUL-2037 | | 2,17% | SOCIETE GENERALE SA EURIBOR1M+0.56 PCT | | 1,94% | PALMER SQUARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | | 1,93% | BILBAO CLO I DAC BILB_2X EURIBOR3M+2.10 PCT | | 1,75% | SPIRE INC EURIBOR3M+3.90 PCT 23-MAR-2032 | | 1,75% | PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+6.71 | | 1,74% | FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.48 | | 1,74% | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO | | 1,73% | Sonstiges | | 73,15 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1177 | 0,00 | 0,14% |
EUR/Yen | 158,5330 | -0,68 | -0,43% |
EUR/CHF | 0,9448 | -0,00 | -0,15% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8385 | -0,00 | -0,21% |
Yen/US$ | 0,0071 | 0,00 | 0,74% |
CHF/US$ | 1,1831 | 0,00 | 0,31% |
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baha Brent Indication | 74,10 | -0,11 | -0,15% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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