| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A DISTRIBUTION USD QV |
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| ISIN: |
LU2114932242 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution USD QV |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.676,50 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.03.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 1,00% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,54% | 6,06% | 23,23% | 25,58% | Volatilität | 0,60% | 1,05% | 1,15% | 1,75% | Sharpe Ratio | 5,88 | 3,84 | 4,52 | 1,50 | Bester Monat | 0,55% | 0,83% | 1,27% | 1,72% | Schlechtester Monat | -0,01% | -0,05% | -0,15% | -1,65% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | AVOCA 33X D | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 24.491,06 | -111,98 | -0,46% |
| TecDax | 3.628,05 | 15,00 | 0,42% |
| MDAX | 31.434,51 | -90,12 | -0,29% |
| Dow Jones (EOD) | 48.908,72 | -592,58 | -1,20% |
| Nasdaq 100 | 24.548,69 | -342,55 | -1,38% |
| S & P 500 (EOD) | 6.798,40 | -84,32 | -1,23% |
| SMI | 13.466,04 | -42,08 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1781 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 185,0323 | 0,08 | 0,04% |
| EUR/CHF | 0,9166 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8708 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,09% |
| CHF/US$ | 1,2854 | -0,00 | -0,08% |
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| baha Brent Indication | 68,35 | -0,84 | -1,22% |
| Gold | 4.845,90 | -139,73 | -2,80% |
| Silber | 78,39 | -12,20 | -13,46% |
| Platin | 2.056,61 | -245,59 | -10,67% |
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91,5258 
