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BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INCOME BOND CLASSIC RH EUR DISTRIBUTION  WPKNR: A2PPNJ 
 Aktuell:
up 22,26 
 ISIN:

LU1956132226

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

BNP Paribas Funds Global Income Bond Classic RH EUR Distribution

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

James Mcalevey

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

190,29 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

29.11.2019

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,90%

-

 Kennzahlen per 20.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,37%

4,84%

10,15%

-5,37% 

 Volatilität

3,20%

3,79%

5,52%

5,20% 

 Sharpe Ratio

1,54

0,74

0,23

-0,60 

 Bester Monat

1,37%

1,53%

4,15%

4,15% 

 Schlechtester Monat

-0,36%

-1,60%

-4,46%

-4,46% 

 Fondsstrategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (Hedged in USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 8 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) - unter anderem Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Achtung der Menschenrechte, Achtung der Rechte der Minderheitsaktionäre - bei jedem Schritt des Anlageprozesses des Produkts berücksichtigt.

 Größte Positionen per -

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 FEB 2055

 

28,26%

JAPAN (GOVERNMENT OF) 2.40 PCT

 

3,78%

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C

 

2,60%

FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION

 

2,53%

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION

 

2,25%

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION_

 

2,19%

FREDDIE MAC FHLMC_5119 4.00 PCT

 

2,14%

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION.

 

2,10%

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION..

 

1,98%

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION...

 

1,91%

Sonstiges

 

50,26 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
address: 10, rue Edward Steichen
2540 Luxemburg
Internet: https://www.bnpparibas-am.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.810,85 2,46 0,05% 
 ATX Prime2.403,00 -2,64 -0,11% 
 Immobilien-ATX356,98 3,40 0,96% 
 Indizes
 DAX24.293,34 16,37 0,07% 
 TecDax3.755,17 -1,51 -0,04% 
 MDAX30.677,61 -200,26 -0,65% 
 Dow Jones (EOD)44.785,50 -152,81 -0,34% 
 Nasdaq 10023.142,58 -106,99 -0,46% 
 S & P 500 (EOD)6.370,17 -25,61 -0,40% 
 SMI12.241,67 -34,59 -0,28% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1615 0,00 0,08% 
 EUR/Yen172,4618 0,26 0,15% 
 EUR/CHF0,9395 0,00 0,09% 
 EUR/Brit. Pfund0,8655 0,00 0,02% 
 Yen/US$0,0067 0,00 -0,06% 
 CHF/US$1,2363 -0,00 -0,02% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,03950,00 1,05% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,140,59 0,88% 
 Gold3.339,51-5,11 -0,15% 
 Silber37,570,51 1,38% 
 Platin1.336,681,32 0,10% 
 

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