| NEW CAPITAL GLOBAL VALUE CREDIT FUND - EUR HEDGED I ACC |
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| ISIN: |
IE00BD610077 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
New Capital Global Value Credit Fund - EUR Hedged I Acc |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michael Leithead, Camila Astaburuaga |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
11.12.2013 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,60% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,23% | 3,91% | -0,52% | -0,25% | Volatilität | 3,50% | 3,41% | 4,55% | 3,93% | Sharpe Ratio | -0,42 | 0,47 | -0,54 | -0,60 | Bester Monat | 1,30% | 1,92% | 4,32% | 4,32% | Schlechtester Monat | -1,23% | -1,69% | -5,90% | -5,90% |
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Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen.
Benchmark des Fonds ist der BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Indexund dient nur zu Vergleichszwecken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt nicht die Nachbildung seines Referenzindex an. Er kann sich daher von diesem unterscheiden, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl seiner Anlagen nicht durch den Referenzindex eingeschränkt und kann in seinem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um spezifische Anlagegelegenheiten zu nutzen. |
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Allianz SE 3.5 | | 1,85% | Meta Platforms Inc 3.85% 08/15/2032 | | 1,84% | Roche Holdings Inc 1.93% 12/13/2028 | | 1,82% | Volkswagen International Finance NV 3.875 | | 1,77% | NBN CO LTD 6% 10/06/2033 | | 1,75% | NTT Finance Corp 1.162% 04/03/2026 | | 1,69% | Bank of America corp 2.087% 06/14/2029 | | 1,63% | BOC Aviation Ltd 3.25% 04/29/2025 | | 1,61% | Blackstone Holdings Fina 1.625% 08/05/2028 | | 1,60% | Sp Group Treasury Pte 3.375% 02/27/2029 | | 1,57% | Sonstiges | | 82,87 % |
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| DAX | 20.374,10 | -188,63 | -0,92% |
| TecDax | 3.297,43 | -14,40 | -0,43% |
| MDAX | 25.774,26 | 70,63 | 0,27% |
| Dow Jones (EOD) | 40.212,71 | 619,05 | 1,56% |
| Nasdaq 100 | 18.690,05 | 346,48 | 1,89% |
| S & P 500 (EOD) | 5.363,36 | 95,31 | 1,81% |
| SMI | 11.239,83 | -4,76 | -0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1351 | 0,02 | 1,35% |
| EUR/Yen | 162,9608 | 1,17 | 0,73% |
| EUR/CHF | 0,9256 | 0,00 | 0,29% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8679 | 0,00 | 0,50% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,17% |
| CHF/US$ | 1,2267 | 0,01 | 0,70% |
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| baha Brent Indication | 64,35 | 1,90 | 3,04% |
| Gold | 3.224,12 | 107,16 | 3,44% |
| Silber | 31,27 | 0,37 | 1,18% |
| Platin | 944,10 | 8,67 | 0,93% |
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110,04 
