| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - AUD LIQUIDITY LVNAV FUND E (DIST.) |
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| ISIN: |
LU1747644257 |
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Währung: |
AUD |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.140,11 Mio. AUD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.01.2018 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,05% |
250.000.000,00 AUD |
- |
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Performance | 0,13% | 2,69% | 7,68% | 7,68% | Volatilität | 0,00% | 0,01% | 0,06% | 0,09% | Sharpe Ratio | - | 61,29 | 8,18 | -6,12 | Bester Monat | 0,21% | 0,25% | 0,27% | 0,27% | Schlechtester Monat | 0,13% | 0,13% | 0,00% | 0,00% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen. |
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Royal Bank of Canada 02/01/2026 | | 11,90% | ING Groep 02/01/2026 | | 8,40% | BNP Paribas 02/01/2026 | | 6,90% | Standard Chartered 02/01/2026 | | 4,70% | HSBC Holdings 02/01/2026 | | 3,40% | United Overseas Bank 27/08/2026 | | 1,30% | Macquarie 14/09/2026 | | 1,20% | Commonwealth Bank of Australia 13/01/2026 | | 1,20% | Canadian Imperial Bank of Commerce 16/03/2026 | | 1,20% | Inter-American Development Bank 11/06/2026 | | 1,10% | Sonstiges | | 58,70 % |
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| DAX | 24.856,47 | 295,49 | 1,20% |
| TecDax | 3.704,99 | 63,49 | 1,74% |
| MDAX | 31.687,04 | 741,74 | 2,40% |
| Dow Jones (EOD) | 49.384,01 | 306,78 | 0,63% |
| Nasdaq 100 | 25.518,35 | 191,77 | 0,76% |
| S & P 500 (EOD) | 6.913,35 | 37,73 | 0,55% |
| SMI | 13.228,40 | 71,59 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1753 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 186,1312 | -0,09 | -0,05% |
| EUR/CHF | 0,9281 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8708 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,2663 | 0,01 | 0,85% |
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| baha Brent Indication | 63,87 | -0,96 | -1,48% |
| Gold | 4.833,91 | -17,58 | -0,36% |
| Silber | 93,51 | -1,18 | -1,24% |
| Platin | 2.521,45 | 19,07 | 0,76% |
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