| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - AUD LIQUIDITY LVNAV FUND E (DIST.) |
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| ISIN: |
LU1747644257 |
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Währung: |
AUD |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.015,56 Mio. AUD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.01.2018 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,06% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,75% | 3,03% | 5,47% | 5,47% | Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,09% | 0,09% | Sharpe Ratio | - | - | -6,40 | -14,78 | Bester Monat | 0,25% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | Schlechtester Monat | 0,02% | 0,02% | 0,00% | 0,00% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen. |
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Royal Bank of Canada 03.02.2025 | | 11,40% | HSBC Holdings 03.02.2025 | | 6,90% | Standard Chartered 03.02.2025 | | 6,30% | BNP Paribas 03.02.2025 | | 6,30% | National Australia Bank 03.02.2025 | | 4,30% | ING Groep 04.02.2025 | | 3,40% | Sumitomo Mitsui Financial & Honda 26.02.2025 | | 1,70% | BNG BANK NV 15.07.2025 | | 1,70% | Macquarie 12.02.2025 | | 1,60% | Svenska Handelsbanken 24.03.2025 | | 1,60% | Sonstiges | | 54,80 % |
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| DAX | 20.641,72 | -1.075,67 | -4,95% |
| TecDax | 3.318,31 | -156,66 | -4,51% |
| MDAX | 25.408,54 | -1.466,08 | -5,46% |
| Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
| Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
| SMI | 11.648,83 | -630,65 | -5,14% |
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| EUR/US$ | 1,0938 | -0,01 | -1,03% |
| EUR/Yen | 160,6885 | -0,74 | -0,46% |
| EUR/CHF | 0,9430 | -0,01 | -0,69% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8504 | 0,01 | 0,80% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,47% |
| CHF/US$ | 1,1597 | -0,00 | -0,36% |
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| baha Brent Indication | 66,69 | -3,49 | -4,98% |
| Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
| Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
| Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
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