| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - GBP STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND R (ACC) |
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| ISIN: |
LU0933169087 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Hutchison, Joseph McConnell |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
790,09 Mio. GBP | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.06.2013 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,16% |
6.000.000,00 GBP |
- |
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Performance | 3,79% | 5,48% | 10,01% | 10,43% | Volatilität | 0,14% | 0,15% | 0,17% | 0,16% | Sharpe Ratio | 13,03 | 13,78 | -1,41 | -9,02 | Bester Monat | 0,48% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | Schlechtester Monat | 0,26% | 0,26% | -0,03% | -0,03% |
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Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBP-Geldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf GBP lauten, der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf GBP lautende Positionen in GBP abgesichert werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung der Zins- oder Wechselkursrisiken anderer Anlagen des Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit "AA" oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. |
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JPMorgan Chase | | 5,80% | Citigroup | | 4,50% | Barclays | | 2,60% | KBC | | 1,60% | Bank of America | | 1,50% | Bank of Montreal | | 1,50% | China Construction Bank | | 1,50% | Toronto Dominion Bank | | 1,40% | DZ Bank | | 1,40% | Development Bank of Japan | | 1,30% | Sonstiges | | 76,90 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1159 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 159,4737 | 0,26 | 0,17% |
| EUR/CHF | 0,9462 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8403 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,14% |
| CHF/US$ | 1,1792 | -0,00 | -0,08% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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11.292,54 
