| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - SGD LIQUIDITY LVNAV FUND AGENCY (DIST.) |
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| ISIN: |
LU0440258506 |
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Währung: |
SGD |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.546,85 Mio. SGD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
07.10.2009 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,20% |
5.000.000,00 SGD |
- |
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Performance | 1,69% | 2,38% | 3,12% | 3,12% | Volatilität | 0,00% | 0,01% | 0,07% | 0,06% | Sharpe Ratio | - | -79,31 | -33,30 | -44,10 | Bester Monat | 0,21% | 0,21% | 0,22% | 0,22% | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | 0,00% | 0,00% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. |
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National Australia Bank 03/06/2024 | | 11,60% | ING Groep 03/06/2024 | | 8,60% | First Abu Dhabi Bank 03/06/2024 | | 8,60% | Standard Chartered 03/06/2024 | | 7,60% | Republic of Singapore 25/06/2024 | | 3,00% | Republic of Singapore 11/06/2024 | | 3,00% | Republic of Singapore 09/07/2024 | | 2,50% | Republic of Singapore 28/06/2024 | | 2,50% | Republic of Singapore 05/07/2024 | | 2,50% | Republic of Singapore 23/07/2024 | | 2,50% | Sonstiges | | 47,60 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1159 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 159,4687 | 0,26 | 0,16% |
| EUR/CHF | 0,9462 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8403 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,13% |
| CHF/US$ | 1,1794 | -0,00 | -0,07% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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