| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - SGD LIQUIDITY LVNAV FUND AGENCY (DIST.) |
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| ISIN: |
LU0440258506 |
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Währung: |
SGD |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.135,43 Mio. SGD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
07.10.2009 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,20% |
5.000.000,00 SGD |
- |
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Performance | 2,11% | 2,33% | 3,54% | 3,54% | Volatilität | 0,01% | 0,01% | 0,07% | 0,07% | Sharpe Ratio | -46,48 | -47,88 | -23,61 | -32,92 | Bester Monat | 0,21% | 0,21% | 0,22% | 0,22% | Schlechtester Monat | 0,14% | 0,14% | 0,00% | 0,00% |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. |
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National Australia Bank 02.09.2024 | | 9,40% | ING Groep 02.09.2024 | | 9,20% | HSBC Holdings 02.09.2024 | | 9,20% | Standard Chartered 02.09.2024 | | 6,90% | BNP Paribas 02.09.2024 | | 6,10% | Republic of Singapore 08.11.2024 | | 2,40% | Republic of Singapore 25.10.2024 | | 2,40% | Republic of Singapore 12.11.2024 | | 2,00% | Republic of Singapore 01.10.2024 | | 2,00% | Republic of Singapore 11.10.2024 | | 2,00% | Sonstiges | | 48,40 % |
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| DAX | 19.409,60 | -16,13 | -0,08% |
| TecDax | 3.392,81 | -4,02 | -0,12% |
| MDAX | 26.226,13 | 0,31 | 0,00% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.711,48 | 1,68 | 0,01% |
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| EUR/US$ | 1,0568 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Yen | 158,6508 | -1,29 | -0,81% |
| EUR/CHF | 0,9312 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,71% |
| CHF/US$ | 1,1349 | 0,00 | 0,15% |
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| baha Brent Indication | 72,59 | -0,20 | -0,28% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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