| DWS COVERED BOND FUND TFD |
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| ISIN: |
DE000DWS2SP3 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DWS Covered Bond Fund TFD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Rieper, Moritz |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
108,04 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
02.01.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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Performance | 0,11% | 0,54% | 9,59% | -4,90% | Volatilität | 2,79% | 2,04% | 2,66% | 3,49% | Sharpe Ratio | -0,66 | -0,82 | 0,34 | -0,92 | Bester Monat | 0,73% | 1,05% | 2,09% | 2,59% | Schlechtester Monat | -1,84% | -1,84% | -1,84% | -3,64% |
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Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Covered (RI)) zu erzielen.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Euro-denominierte Covered Bonds, wie z.B. deutsche Pfandbriefe und spanische Cedulas. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen, ohne dabei eine explizite ESG und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. |
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Crédit Mutuel Home Loan 22/04.03.27 MTN | | 2,50% | NIBC Bank 19/15.10.29 MTN PF | | 1,60% | Caisse Francaise Fin. Local 13/02.10.28 MTN ÖPF | | 1,40% | Santander uk 26/12.02.2033 MTN Reg S | | 1,30% | BPCE SFH 20/27.05.30 MTN PF | | 1,30% | Crédit Mutuel Home Loan SFH 24/23.07.2029 PF | | 1,30% | Nationale Netherlands Bank 18/25.09.28 | | 1,30% | AXA Home Loan SFH 20/25.06.35 | | 1,30% | Van Lanschot Kempen 17/15.02.27 MTN PF | | 1,20% | BAWAG P.S.K. 21/03.09.29 PF MTN | | 1,20% | Sonstiges | | 85,60 % |
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| DAX | 24.378,68 | -39,12 | -0,16% |
| TecDax | 3.720,67 | 9,31 | 0,25% |
| MDAX | 31.509,00 | 3,68 | 0,01% |
| Dow Jones (EOD) | 49.442,56 | -4,87 | -0,01% |
| Nasdaq 100 | 26.680,08 | 89,74 | 0,34% |
| S & P 500 (EOD) | 7.109,14 | -16,92 | -0,24% |
| SMI | 13.284,22 | -142,50 | -1,06% |
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| EUR/US$ | 1,1760 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Yen | 187,3062 | 0,09 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9164 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8699 | -0,00 | -0,12% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,27% |
| CHF/US$ | 1,2833 | -0,00 | -0,09% |
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| baha Brent Indication | 97,17 | 1,50 | 1,57% |
| Gold | 4.779,23 | -39,14 | -0,81% |
| Silber | 79,01 | -0,24 | -0,30% |
| Platin | 2.078,57 | -3,08 | -0,15% |
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94,68 
