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| ISIN: |
LU2053090630 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
IP Pensionsplan Balance |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
NFS Capital AG |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.07.2020 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 3,45% | 7,82% | -5,92% | - | Volatilität | 8,64% | 8,27% | 11,31% | - | Sharpe Ratio | 0,16 | 0,53 | -0,49 | - | Bester Monat | 2,81% | 6,51% | 6,51% | 6,51% | Schlechtester Monat | -3,11% | -3,11% | -6,93% | -6,93% |
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Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Balance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis.
Der Teilfonds ist ein internationaler ausgewogener Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Der Teilfonds ist in seiner Investition in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(index)-Derivate und Aktienfonds auf maximal 70% des Netto- Teilfondsvermögens beschränkt. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität. |
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VISA INC. CL. A DL -,0001 | | 8,39% | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | 7,24% | UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 | | 4,23% | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | | 4,21% | IP FDS-IP BOND-SELECT I | | 3,94% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 3,88% | CCL IND. INC. CL.-B- | | 3,78% | AMAZON.COM INC. DL-,01 | | 3,53% | LUFTHANSA AG MTN 21/24 | | 3,47% | INFINEON TECH.AG NA O.N. | | 3,43% | Sonstiges | | 53,90 % |
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| DAX | 18.823,97 | -178,41 | -0,94% |
| TecDax | 3.299,39 | -40,40 | -1,21% |
| MDAX | 26.015,86 | -250,08 | -0,95% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.024,09 | -34,21 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1165 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 160,5000 | 1,29 | 0,81% |
| EUR/CHF | 0,9468 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8395 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,63% |
| CHF/US$ | 1,1791 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 74,13 | -0,08 | -0,11% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 989,95 | 1,81 | 0,18% |
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97,87 
