 |
|
|
| ISIN: |
LU0568621295 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Amundi Fds.Cash USD I2 |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Buret Christophe, Patrick Simeon |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
4.363,61 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.06.2011 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
|
|
|
0,00% | 0,12% |
5.000.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 4,73% | 5,59% | 12,27% | - | Volatilität | 0,21% | 0,22% | 0,23% | - | Sharpe Ratio | 12,24 | 11,66 | 3,90 | - | Bester Monat | 0,51% | 0,51% | 0,51% | 0,51% | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | -0,05% | -0,05% |
|
|
Erträge im Einklang mit den Geldmarktzinsen zu erwirtschaften.
Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds unterhält in seinem Portfolio einen WAM von maximal 90 Tagen. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 30 % des Vermögens in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die von einer Nation, einer lokalen Behörde innerhalb der EU oder einer internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitglied angehört, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile anderer Geldmarktfonds investieren. Der Teilfonds kann zur Absicherung Derivate einsetzen. |
|
|
BANK OF ENGLAND | | 2,01% | DE VOLKSBANK NV | | 2,01% | ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC) | | 2,01% | NTT FINANCE CORP | | 1,20% | ASIAN DEVELOPMENT BANK | | 1,01% | BANK OF ENGLAND. | | 1,01% | BPCE SA | | 1,00% | LANDESKREDITBANK BAD WUERT FOE | | 1,00% | LANDWIRTSCH RENTENBK | | 1,00% | ASIAN DEVELOPMENT BANK. | | 1,00% | Sonstiges | | 86,75 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.215,48 | -147,04 | -0,76% |
| TecDax | 3.381,29 | -3,09 | -0,09% |
| MDAX | 26.590,85 | 61,45 | 0,23% |
| Dow Jones (EOD) | 43.988,99 | 259,65 | 0,59% |
| Nasdaq 100 | 21.117,18 | 15,61 | 0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.995,54 | 22,44 | 0,38% |
| SMI | 11.797,72 | -119,28 | -1,00% |
|
| EUR/US$ | 1,0717 | -0,01 | -0,80% |
| EUR/Yen | 163,5815 | -1,63 | -0,99% |
| EUR/CHF | 0,9385 | -0,00 | -0,43% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8296 | -0,00 | -0,27% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1421 | -0,00 | -0,32% |
|
| baha Brent Indication | 74,57 | -0,66 | -0,88% |
| Gold | 2.691,01 | -0,76 | -0,03% |
| Silber | 31,56 | 0,49 | 1,59% |
| Platin | 986,23 | -3,60 | -0,36% |
| |
|
|
1.019,76 
