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ISIN: |
AT0000A10KA3 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
AI60 (T) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Allianz Invest KAG |
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Region: |
Euroland |
Fondsvolumen: |
28,36 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
06.06.2013 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
Geschäftsjahr: |
01.05. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 1,09% | 8,08% | -14,38% | - | Volatilität | 4,76% | 5,09% | 6,14% | - | Sharpe Ratio | -0,41 | 0,90 | -1,39 | - | Bester Monat | 4,23% | 4,23% | 4,23% | 4,23% | Schlechtester Monat | -1,52% | -2,79% | -5,09% | -5,09% |
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Der AI60 ist ein Rentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, vorwiegend einen laufenden Ertrag zu erzielen.Für den AI60 werden überwiegend, d.h. zumindest 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten aus dem Euro-Raum begeben wurden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Veranlagung deckt dabei das gesamte Laufzeitenspektrum ab.
Anteile an Investmentfonds können bis zu 10 vH des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden. Im Rahmen des Auswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien berücksichtigt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO. Der AI60 wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab. |
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SLOWAKEI 17/37 MTN | | 8,19% | OESTERREICH 23/33 MTN | | 8,12% | AUSTRIA 2037 MTN 144A | | 7,22% | POLEN 23/33 MTN | | 6,35% | SPANIEN 01-32 30.07 | | 5,49% | OESTERREICH 20/40 MTN | | 4,83% | LETTLAND 23/33 MTN | | 4,33% | BUNDANL.V.23/33 | | 4,20% | BUNDANL.V.14/46 | | 4,03% | LITAUEN 15-25 MTN | | 3,97% | Sonstiges | | 43,27 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1167 | 0,00 | 0,05% |
EUR/Yen | 158,7313 | -0,48 | -0,30% |
EUR/CHF | 0,9455 | -0,00 | -0,08% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8398 | -0,00 | -0,05% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,51% |
CHF/US$ | 1,1811 | 0,00 | 0,14% |
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baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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