| MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES |
    
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| DAX | 24.835,79 | -58,65 | -0,24% |
| TecDax | 3.725,75 | 12,80 | 0,34% |
| MDAX | 31.658,78 | -69,07 | -0,22% |
| Dow Jones (EOD) | 49.003,41 | -408,99 | -0,83% |
| Nasdaq 100 | 26.052,49 | 112,74 | 0,43% |
| S & P 500 (EOD) | 6.978,60 | 28,37 | 0,41% |
| SMI | 13.216,23 | 74,21 | 0,56% |
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| EUR/US$ | 1,1928 | -0,01 | -0,93% |
| EUR/Yen | 183,3732 | 0,11 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9192 | 0,00 | 0,28% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8660 | -0,00 | -0,40% |
| Yen/US$ | 0,0065 | -0,00 | -0,81% |
| CHF/US$ | 1,2977 | -0,01 | -1,00% |
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| baha Brent Indication | 66,84 | 0,22 | 0,33% |
| Gold | 5.286,49 | 232,86 | 4,61% |
| Silber | 112,52 | 0,84 | 0,75% |
| Platin | 2.664,05 | -22,44 | -0,84% |
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