| MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES |
    
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| DAX | 23.851,32 | -420,87 | -1,73% |
| TecDax | 3.661,91 | -39,69 | -1,07% |
| MDAX | 29.548,16 | -488,52 | -1,63% |
| Dow Jones (EOD) | 45.952,24 | -301,07 | -0,65% |
| Nasdaq 100 | 24.559,83 | -97,41 | -0,40% |
| S & P 500 (EOD) | 6.629,07 | -41,99 | -0,63% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1665 | -0,00 | -0,19% |
| EUR/Yen | 175,2703 | -0,54 | -0,31% |
| EUR/CHF | 0,9240 | -0,00 | -0,29% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8704 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2625 | -0,00 | -0,02% |
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| baha Brent Indication | 61,39 | -1,39 | -2,21% |
| Gold | 4.272,68 | 26,93 | 0,63% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
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