| WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.S USD |
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| ISIN: |
IE00B9FQ4253 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Wellington Strategic Eu.Eq.Fd.S USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Dirk Enderlein, CFA |
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Region: |
Europa |
| Fondsvolumen: |
3.513,55 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
07.03.2014 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,70% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 18,43% | 28,24% | 29,69% | 77,70% | Volatilität | 12,48% | 13,09% | 17,91% | 19,64% | Sharpe Ratio | 1,87 | 1,89 | 0,31 | 0,44 | Bester Monat | 5,26% | 8,47% | 10,64% | 17,94% | Schlechtester Monat | -4,09% | -4,09% | -8,17% | -13,43% |
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Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI Europe Index (der "Index") zu übertreffen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von in Europa ansässigen Unternehmen investiert, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein überdurchschnittliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum im Vergleich zum Index aufweisen. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index zur Messung der Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte in Europa.
Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren. Der Fonds ist bestrebt, bestimmte soziale Merkmale zu unterstützen, indem er mindestens 60% seines Nettovermögens in Unternehmen mit einem sozialen Rating von 1 bis 3 investiert, gemessen auf einer Ratingskala von 1 bis 5, wobei 1 die höchste Bewertung ist. Darüber hinaus investiert der Fonds nicht direkt in Wertpapiere von Emittenten, die nachweislich hauptsächlich in der Kraftwerkskohleförderung (Abbau und Energieerzeugung), Ölsandgewinnung, nuklearen Sprengköpfen und Raketen tätig sind, und schließt umstrittene Waffen aus. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 80% des Nettovermögens des Fonds auf die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds ausgerichtet. |
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BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | | 4,82% | RHEINMETALL AG | | 3,87% | UNILEVER PLC LS-,031111 | | 3,39% | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | | 3,19% | SMITHS GROUP PLC LS -,375 | | 2,85% | HALEON PLC LS 0,01 | | 2,80% | BAE SYSTEMS PLC LS-,025 | | 2,80% | ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | | 2,75% | UCB S.A. | | 2,74% | AIB GROUP PLC EO -,625 | | 2,66% | Sonstiges | | 68,13 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1162 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Yen | 159,1972 | -0,01 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9459 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8403 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,1800 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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22,5404 
