| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD |
    
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| DAX | 24.423,39 | 286,58 | 1,19% |
| TecDax | 3.816,07 | 53,73 | 1,43% |
| MDAX | 31.638,15 | 237,74 | 0,76% |
| Dow Jones (EOD) | 49.693,20 | -67,36 | -0,14% |
| Nasdaq 100 | 29.366,94 | 302,14 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 7.444,25 | 43,29 | 0,58% |
| SMI | 13.212,96 | 93,43 | 0,71% |
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| EUR/US$ | 1,1709 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 184,9040 | 0,02 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9154 | -0,00 | -0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8665 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2792 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 105,18 | -0,20 | -0,19% |
| Gold | 4.692,69 | 3,99 | 0,09% |
| Silber | 86,85 | -0,66 | -0,76% |
| Platin | 2.150,15 | -10,91 | -0,50% |
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