| OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2 |
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| ISIN: |
IE00BCRYLC72 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2 |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
168,18 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
25.09.2013 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,30% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 5,84% | 20,42% | 65,36% | 124,79% | Volatilität | 7,96% | 12,34% | 10,04% | 11,44% | Sharpe Ratio | 20,85 | 1,49 | 1,62 | 1,36 | Bester Monat | 5,84% | 8,05% | 8,05% | 11,96% | Schlechtester Monat | 2,82% | -3,94% | -6,10% | -8,63% |
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Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. |
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Piraeus Financial Holdings SA | | 5,07% | FPT Corp. | | 4,32% | Alpha Bank S.A. | | 3,93% | Mobile World Investment Corp. | | 3,69% | Bank of Cyprus Holdings PLC | | 3,12% | Military Commercial JSB | | 3,00% | Phu Nhuan Jewelry JSC | | 2,90% | Ho Chi Minh City Development J | | 2,85% | PEPCO GROUP N.V. | | 2,84% | Theon International PLC | | 2,42% | Sonstiges | | 65,86 % |
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| DAX | 24.856,47 | 295,49 | 1,20% |
| TecDax | 3.704,99 | 63,49 | 1,74% |
| MDAX | 31.687,04 | 741,74 | 2,40% |
| Dow Jones (EOD) | 49.384,01 | 306,78 | 0,63% |
| Nasdaq 100 | 25.518,35 | 191,77 | 0,76% |
| S & P 500 (EOD) | 6.913,35 | 37,73 | 0,55% |
| SMI | 13.228,40 | 71,59 | 0,54% |
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| EUR/US$ | 1,1742 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Yen | 186,5680 | 0,35 | 0,19% |
| EUR/CHF | 0,9282 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8703 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,25% |
| CHF/US$ | 1,2651 | -0,00 | -0,17% |
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| baha Brent Indication | 64,15 | 0,28 | 0,44% |
| Gold | 4.833,91 | -17,58 | -0,36% |
| Silber | 93,51 | -1,18 | -1,24% |
| Platin | 2.521,45 | 19,07 | 0,76% |
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