| OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2 |
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| ISIN: |
IE00BCRYLC72 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2 |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
171,86 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
25.09.2013 |
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Unterkategorie: |
AI Hedgefonds Single Strategie |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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5,00% | 0,30% |
20.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,91% | 19,77% | 57,22% | 82,54% | Volatilität | 14,28% | 11,32% | 10,89% | 11,38% | Sharpe Ratio | 0,58 | 1,55 | 1,30 | 0,93 | Bester Monat | 8,57% | 8,57% | 8,57% | 8,57% | Schlechtester Monat | -9,01% | -9,01% | -9,01% | -9,01% |
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Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. |
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Piraeus Bank SA | | 7,44% | CSG N.V. | | 4,09% | Phu Nhuan Jewelry JSC | | 3,65% | FPT Corp. | | 3,58% | Mobile World Investment Corp. | | 3,52% | Military Commercial JSB | | 3,46% | Eurobank S.A. | | 3,06% | Bank of Cyprus Holdings PLC | | 2,99% | Kazatomprom | | 2,75% | Ho Chi Minh City Development J | | 2,74% | Sonstiges | | 62,72 % |
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| DAX | 24.888,56 | 281,79 | 1,15% |
| TecDax | 4.036,09 | 77,29 | 1,95% |
| MDAX | 32.108,27 | 301,17 | 0,95% |
| Dow Jones (EOD) | 50.579,70 | 294,04 | 0,58% |
| Nasdaq 100 | 29.481,64 | 124,37 | 0,42% |
| S & P 500 (EOD) | 7.473,47 | 27,75 | 0,37% |
| SMI | 13.503,21 | 56,78 | 0,42% |
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| EUR/US$ | 1,1639 | 0,00 | 0,31% |
| EUR/Yen | 184,9733 | 0,26 | 0,14% |
| EUR/CHF | 0,9106 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8636 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2782 | -0,00 | -0,00% |
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| baha Brent Indication | 100,74 | -1,52 | -1,48% |
| Gold | 4.571,24 | 62,95 | 1,40% |
| Silber | 78,38 | 2,85 | 3,78% |
| Platin | 1.948,21 | 17,85 | 0,92% |
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