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OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2  WPKNR: A2AQCK 
 Aktuell:
up 24,2570 
 ISIN:

IE00BD3VP614

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - Class A EUR Acc Series 2

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Alternative Investm. 

 Fondsmanager:

Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram

   Region:

Emerging Markets 

 Fondsvolumen:

169,30 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

16.08.2016

   Unterkategorie:

AI Hedgefonds Single Strategie 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,00%

50.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 16.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,87%

16,18%

52,01%

92,65% 

 Volatilität

6,92%

11,49%

8,99%

10,93% 

 Sharpe Ratio

28,00

1,23

1,44

1,10 

 Bester Monat

4,87%

7,71%

7,71%

10,68% 

 Schlechtester Monat

2,19%

-3,99%

-4,92%

-8,68% 

 Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

 Größte Positionen per -

Piraeus Financial Holdings SA

 

5,07%

FPT Corp.

 

4,32%

Alpha Bank S.A.

 

3,93%

Mobile World Investment Corp.

 

3,69%

Bank of Cyprus Holdings PLC

 

3,12%

Military Commercial JSB

 

3,00%

Phu Nhuan Jewelry JSC

 

2,90%

Ho Chi Minh City Development J

 

2,85%

PEPCO GROUP N.V.

 

2,84%

Theon International PLC

 

2,42%

Sonstiges

 

65,86 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundRock M. Co. IE
address: 8/34 Percy Place,Dublin 4
D04 P5K3 Dublin
Internet: www.fundrock.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.370,85 -70,72 -1,30% 
 ATX Prime2.665,33 -35,55 -1,32% 
 Immobilien-ATX335,06 -4,91 -1,44% 
 Indizes
 DAX24.703,12 -255,94 -1,03% 
 TecDax3.646,83 -27,07 -0,74% 
 MDAX30.803,23 -582,34 -1,86% 
 Dow Jones (EOD)49.359,33 -83,11 -0,17% 
 Nasdaq 10025.138,49 -390,78 -1,53% 
 S & P 500 (EOD)6.940,01 -4,46 -0,06% 
 SMI13.169,96 -107,08 -0,81% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1732 0,01 0,74% 
 EUR/Yen185,4015 1,26 0,68% 
 EUR/CHF0,9262 -0,00 -0,25% 
 EUR/Brit. Pfund0,8719 0,00 0,51% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,08% 
 CHF/US$1,2666 0,01 1,07% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9290-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,04530,00 2,22% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication64,440,85 1,34% 
 Gold4.740,6873,58 1,58% 
 Silber95,632,64 2,84% 
 Platin2.414,3837,65 1,58% 
 

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