| STATE STREET GBP LIQUIDITY LVNAV FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATING |
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| ISIN: |
IE00B1XG4764 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
State Street Global Advisors Europe Limited |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
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Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.07.2007 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,15% |
500.000,00 EUR |
- |
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Performance | 4,71% | 5,22% | - | - | Volatilität | 0,15% | 0,16% | - | - | Sharpe Ratio | 14,96 | 14,59 | - | - | Bester Monat | 0,46% | 0,46% | - | - | Schlechtester Monat | 0,36% | 0,36% | - | - |
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Das Ziel des Fonds ist die Aufrechterhaltung eines hohen Liquiditätsniveaus, der Erhalt des Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite in Höhe der GBP-Geldmarktsätze.
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Auswahl von fest- und variabel verzinslichen Geldmarktinstrumenten mit Investment Grade, bei denen es sich um übertragbare Wertpapiere handelt, die vorwiegend auf Pfund Sterling lauten. Diese Instrumente zahlen dem Fonds einen Zinssatz. Dieser Zinssatz ist die einzige Ertragsquelle des Fonds. |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.934,26 | 189,78 | 0,91% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0546 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 158,1982 | -1,74 | -1,09% |
| EUR/CHF | 0,9305 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
| CHF/US$ | 1,1333 | 0,00 | 0,01% |
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| baha Brent Indication | 72,59 | -0,21 | -0,29% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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12,6926 
