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STATE STREET EURO CORE TREASURY BOND INDEX FUND I  WPKNR: A1H59X 
 Aktuell:
down 11,6428 
 ISIN:

LU0570151364

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

State Street Global Advisors Limited

   Region:

Euroland 

 Fondsvolumen:

182,62 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

17.06.2011

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,15%

3.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 18.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,08%

6,32%

-14,92%

 Volatilität

5,19%

5,58%

7,18%

 Sharpe Ratio

-0,65

0,51

-1,22

 Bester Monat

3,68%

3,68%

4,84%

 Schlechtester Monat

-1,70%

-2,55%

-5,43%

 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Untergruppe des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.

 Größte Positionen per -

BUNDANL.V.23/33

 

2,20%

BUNDANL.V.16/26

 

1,97%

REP. FSE 16-26 O.A.T.

 

1,86%

BUNDANL.V.20/30

 

1,85%

BUNDANL.V.21/31

 

1,81%

BUNDANL.V.17/27

 

1,67%

FRANKREICH 22/32 O.A.T.

 

1,63%

BUNDANL.V.22/32

 

1,54%

REP. FSE 14-30 O.A.T.

 

1,50%

BUNDANL.V.18/28

 

1,48%

Sonstiges

 

82,49 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: State Street Gl. Ad.
address: 1 Iron Street
MA02210 Boston
Internet: https://www.ssga.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.622,83 -29,23 -0,80% 
 ATX Prime1.809,47 -14,42 -0,79% 
 Immobilien-ATX365,62 -0,29 -0,08% 
 Indizes
 DAX18.812,03 -190,35 -1,00% 
 TecDax3.301,04 -38,75 -1,16% 
 MDAX26.027,47 -238,47 -0,91% 
 Dow Jones (EOD)42.025,19 522,09 1,26% 
 Nasdaq 10019.839,83 495,34 2,56% 
 S & P 500 (EOD)5.713,64 95,38 1,70% 
 SMI12.017,67 -40,63 -0,34% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1167 0,00 0,05% 
 EUR/Yen160,6040 1,39 0,88% 
 EUR/CHF0,9466 0,00 0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8397 -0,00 -0,06% 
 Yen/US$0,0070 0,00 -0,66% 
 CHF/US$1,1798 0,00 0,03% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,2067-0,00 -0,20% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,00-0,22 -0,29% 
 Gold2.574,932,93 0,11% 
 Silber31,150,54 1,77% 
 Platin988,1411,24 1,15% 
 

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