| STATE STREET EURO CORE TREASURY BOND INDEX FUND I |
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| ISIN: |
LU0570151364 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Euroland |
| Fondsvolumen: |
122,46 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.06.2011 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,15% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -1,06% | 1,05% | -10,16% | - | Volatilität | 5,68% | 5,13% | 7,08% | - | Sharpe Ratio | -1,15 | -0,26 | -0,83 | - | Bester Monat | 0,75% | 2,27% | 4,84% | 4,84% | Schlechtester Monat | -2,00% | -2,00% | -5,43% | -5,43% |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Staatsanleihenmärkte der europäischen Kernländer nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance einer maßgeschneiderten Teilmenge des Bloomberg Barclays Global Treasury Bond Index (Euro Core Index) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance der deutschen, französischen und niederländischen Staatsanleihenmärkte. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. |
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BUNDANL.V.23/33 | | 2,43% | BUND SCHATZANW. 24/26 | | 2,00% | BUNDANL.V.17/27 | | 1,85% | BUNDANL.V.21/31 | | 1,79% | BUNDANL.V.24/34 | | 1,78% | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | | 1,78% | REP. FSE 16-26 O.A.T. | | 1,63% | BUNDANL.V.20/30 | | 1,59% | BUNDANL.V.19/29 | | 1,52% | REP. FSE 17-28 O.A.T. | | 1,47% | Sonstiges | | 82,16 % |
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| DAX | 20.641,72 | -1.075,67 | -4,95% |
| TecDax | 3.318,31 | -156,66 | -4,51% |
| MDAX | 25.408,54 | -1.466,08 | -5,46% |
| Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
| Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
| S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
| SMI | 11.648,83 | -630,65 | -5,14% |
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| EUR/US$ | 1,0941 | -0,01 | -1,00% |
| EUR/Yen | 160,7642 | -0,66 | -0,41% |
| EUR/CHF | 0,9429 | -0,01 | -0,70% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8506 | 0,01 | 0,83% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,50% |
| CHF/US$ | 1,1603 | -0,00 | -0,30% |
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| baha Brent Indication | 66,69 | -3,49 | -4,98% |
| Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
| Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
| Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
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11,5009 
