CONVERTINVEST A.R.S. FUND R A |
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ISIN: |
AT0000A2KUE5 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
TEAM |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
2,02 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.12.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Wandelanleihen |
Geschäftsjahr: |
01.11. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | -2,17% | 0,38% | -17,57% | - | Volatilität | 9,40% | 8,19% | 5,80% | - | Sharpe Ratio | -0,69 | -0,38 | -1,67 | - | Bester Monat | 2,73% | 2,73% | 2,73% | - | Schlechtester Monat | -4,22% | -4,22% | -5,27% | - |
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Der CONVERTINVEST A.R.S. Fund strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Wandelanleihen, wobei im Zuge der Veranlagung aktive Strategien (active return strategies, A.R.S.) eingesetzt werden.
Im Zuge der Veranlagung werden ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) berücksichtigt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Emittenten, deren Umsatz zu einem substantiellen Teil aus der Produktion bzw. Förderung sowie Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, sowie in Unternehmen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, ausgeschlossen. |
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DERWENT LONDON CAPITAL 3 DLNLN 1 1/2 06/12/25 | | 5,88% | WELLTOWER OP LLC WELL 2 3/4 05/15/28 | | 5,84% | UMICORE SA UMIBB 0 06/23/25 | | 4,88% | VONOVIA SE ANNGR 0 5/8 07/09/26 | | 4,82% | TAG IMMOBILIEN AG TEGGR 0 5/8 08/27/26 | | 4,72% | BOOKING HOLDINGS INC BKNG 0 3/4 05/01/25 | | 4,67% | LEG IMMOBILIEN SE LEGGR 0.4 06/30/28 | | 4,49% | CYBERARK SOFTWARE LTD CYBR 0 11/15/24 | | 3,87% | AXON ENTERPRISE INC AXON 0 1/2 12/15/27 | | 3,40% | WESTERN DIGITAL CORP WDC 3 11/15/28 | | 3,31% | Sonstiges | | 54,12 % |
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Im August sanken die Aktienmärkte zunächst stark nachdem schwache Arbeitsmarktdaten in den USA Rezessionsängste hervorgerufen hatten. Vor allem, in Japan war der Aktienmarkt kurzfristig um etwa 30% im Minus, da die Bank of Japan zusätzlich die Zinsen erhöhte. Nach diesen Turbulenzen erholten sich die Aktienmärkte, und sind in Europa und den USA sogar über dem Monat im Plus. In Europa und den USA werden im September Zinssenkungen erwartet, wodurch Anleihepreise, vor allem in den USA, stiegen. Die Kreditaufschläge blieben unverändert. Wandelanleihen konnten in diesem Umfeld diesen Monat durch die Zinssenkungen und die Erholung am Aktienmarkt auch ein leichtes Plus erzielen. In den Fonds wurde mit der Mongo DB ein dynamischer Titel in den Fonds eingekauft, um von positiven Marktbewegungen zu profitieren.Die Aktiensensitivität des Fonds blieb bei 67 %. (23.08.2024) |
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DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.781,08 | -58,75 | -0,30% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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EUR/US$ | 1,1173 | 0,00 | 0,10% |
EUR/Yen | 160,6542 | 1,44 | 0,91% |
EUR/CHF | 0,9487 | 0,00 | 0,26% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8386 | -0,00 | -0,20% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,64% |
CHF/US$ | 1,1777 | -0,00 | -0,15% |
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baha Brent Indication | 74,26 | 0,05 | 0,06% |
Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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