| LEMANIK SICAV - GLOBAL STRATEGY FUND - I INSTITUTIONAL EUR B |
 |
|
|
| ISIN: |
LU1207093052 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional EUR B |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Maurizio Novelli |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
67,11 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.06.2015 |
|
Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.06. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
|
|
|
|
|
|
Performance | -7,79% | -9,62% | -19,83% | - | Volatilität | 6,57% | 6,72% | 11,80% | - | Sharpe Ratio | -1,83 | -1,89 | -0,86 | - | Bester Monat | 2,08% | 2,08% | 6,74% | - | Schlechtester Monat | -3,71% | -5,87% | -7,48% | - |
|
|
Der Teilfonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Teilfonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite an, die 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten Index des kurzfristigen Euro-Satzes ("€STR") liegt. Der Teilfonds investiert ohne geografische Beschränkung in Aktien und Schuldtitel sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder börsengehandelten Teilfonds (ETF) in diese Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds setzt Total Return Swaps ein, um ein Engagement in zulässigen Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen.
Der Teilfonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Teilfonds wird kein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen. Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Werten, Termineinlagen, Schuldpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden und deren Fälligkeit nicht über 12 Monaten liegt, in monetäre OGAW und OGA. Termineinlagen und liquide Vermögenswerte dürfen 49% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. |
|
|
BUND SCHATZANW. 24/26 | | 20,26% | BUNDANL.V.24/34 | | 14,34% | NEDERLD 24/34 | | 12,47% | GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO | | 8,89% | SPANIEN 24/34 | | 6,92% | MUL-L.CHIN.ENT. EOA | | 5,62% | ITALIEN 23/25 | | 4,36% | XTR.MSCI PHILIPPINES 1CDL | | 2,63% | MEXICO 2026 M | | 2,53% | BUND SCHATZANW. 23/25 | | 1,48% | Sonstiges | | 20,50 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
|
| EUR/US$ | 1,0613 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Yen | 164,5688 | 0,30 | 0,18% |
| EUR/CHF | 0,9373 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8330 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,26% |
| CHF/US$ | 1,1323 | -0,00 | -0,11% |
|
| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
| |
|
|
74,12 
