| WAGNER&FLORACK UNTERNEHMERFONDS FLEX C |
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| ISIN: |
DE000A2P23M1 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Wagner&Florack Unternehmerfonds flex C |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Ampega Investment GmbH |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
40,55 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
14.12.2020 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 6,38% | 8,70% | 13,78% | - | Volatilität | 6,14% | 6,56% | 9,97% | - | Sharpe Ratio | 0,90 | 0,80 | 0,09 | - | Bester Monat | 3,81% | 4,77% | 6,18% | - | Schlechtester Monat | -1,24% | -2,87% | -5,98% | - |
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Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften.
Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ("ESG") nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. |
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PROCTER GAMBLE | | 5,28% | APPLE INC. | | 5,07% | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | | 4,80% | DANAHER CORP. DL-,01 | | 4,50% | NESTLE NAM. SF-,10 | | 4,50% | VISA INC. CL. A DL -,0001 | | 4,44% | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | 4,20% | CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | | 3,70% | L OREAL INH. EO 0,2 | | 3,27% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 3,25% | Sonstiges | | 56,99 % |
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| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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| EUR/US$ | 1,1165 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 158,8433 | -0,37 | -0,23% |
| EUR/CHF | 0,9450 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8398 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,43% |
| CHF/US$ | 1,1815 | 0,00 | 0,17% |
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| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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130,60 
