AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 IT2 EUR |
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ISIN: |
LU2202893389 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 IT2 EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Marcus Stahlhacke |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
1.911,25 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
28.09.2020 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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2,00% | 0,36% |
4.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 8,35% | 13,02% | 3,34% | - | Volatilität | 4,78% | 4,69% | 4,59% | - | Sharpe Ratio | 1,31 | 2,14 | -0,41 | - | Bester Monat | 3,37% | 3,57% | 3,57% | 3,57% | Schlechtester Monat | -1,38% | -1,38% | -3,98% | -3,98% |
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht.
Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen jedoch direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. |
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ISHARES JPM ESG USD EM BD D | | 3,02% | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | | 2,91% | ISHARES EUR HY CORP ESG EURA | | 2,51% | US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 | | 2,31% | TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | | 2,06% | US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025 | | 1,54% | LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR | | 1,51% | ALLIANZ US INV GR CR-W USD | | 1,49% | US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049 | | 1,32% | US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.02.2034 | | 1,28% | Sonstiges | | 80,05 % |
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DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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EUR/US$ | 1,0576 | 0,00 | 0,21% |
EUR/Yen | 158,6857 | -1,26 | -0,79% |
EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | -0,00 | -0,05% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,76% |
CHF/US$ | 1,1352 | 0,00 | 0,17% |
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baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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