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AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 IT2 EUR  WPKNR: A2P8HP 
 Aktuell:
up 1.128,08 
 ISIN:

LU2202893389

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 IT2 EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Marcus Stahlhacke

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.911,25 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

28.09.2020

   Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

0,36%

4.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

8,35%

13,02%

3,34%

 Volatilität

4,78%

4,69%

4,59%

 Sharpe Ratio

1,31

2,14

-0,41

 Bester Monat

3,37%

3,57%

3,57%

3,57% 

 Schlechtester Monat

-1,38%

-1,38%

-3,98%

-3,98% 

 Fondsstrategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen jedoch direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen.

 Größte Positionen per -

ISHARES JPM ESG USD EM BD D

 

3,02%

ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I

 

2,91%

ISHARES EUR HY CORP ESG EURA

 

2,51%

US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026

 

2,31%

TWELVE CAT BD-SI2 EURACC

 

2,06%

US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025

 

1,54%

LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR

 

1,51%

ALLIANZ US INV GR CR-W USD

 

1,49%

US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049

 

1,32%

US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.02.2034

 

1,28%

Sonstiges

 

80,05 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.528,55 22,20 0,63% 
 ATX Prime1.757,09 10,39 0,59% 
 Immobilien-ATX307,80 -0,11 -0,04% 
 Indizes
 DAX19.425,73 163,98 0,85% 
 TecDax3.396,83 6,16 0,18% 
 MDAX26.225,82 38,91 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.709,80 65,79 0,57% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0576 0,00 0,21% 
 EUR/Yen158,6857 -1,26 -0,79% 
 EUR/CHF0,9316 -0,00 -0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8315 -0,00 -0,05% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,76% 
 CHF/US$1,1352 0,00 0,17% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,800,37 0,51% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

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