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AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 IT2 EUR  WPKNR: A2P8HP 
 Aktuell:
up 1.120,04 
 ISIN:

LU2202893389

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 IT2 EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Marcus Stahlhacke

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.863,64 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

28.09.2020

   Unterkategorie:

Mischfonds/anleihenorientiert 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

0,36%

4.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

7,57%

13,02%

1,93%

 Volatilität

4,73%

4,64%

4,55%

 Sharpe Ratio

1,23

2,16

-0,53

 Bester Monat

3,37%

3,57%

3,57%

3,57% 

 Schlechtester Monat

-1,38%

-1,38%

-3,98%

-3,98% 

 Fondsstrategie

Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen jedoch direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen.

 Größte Positionen per -

ISHARES JPM ESG USD EM BD D

 

3,02%

ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I

 

2,91%

ISHARES EUR HY CORP ESG EURA

 

2,51%

US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026

 

2,31%

TWELVE CAT BD-SI2 EURACC

 

2,06%

US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025

 

1,54%

LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR

 

1,51%

ALLIANZ US INV GR CR-W USD

 

1,49%

US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049

 

1,32%

US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.02.2034

 

1,28%

Sonstiges

 

80,05 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Allianz Gl.Investors
address: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt am Main
Internet: https://www.allianzgi.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0616 -0,00 -0,07% 
 EUR/Yen164,1907 -0,08 -0,05% 
 EUR/CHF0,9365 -0,00 -0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8335 0,00 0,02% 
 Yen/US$0,0065 0,00 -0,74% 
 CHF/US$1,1336 -0,00 -0,21% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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