| R-CO VALOR BALANCED PB EUR |
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| ISIN: |
FR0013367315 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
R-co Valor Balanced PB EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Frankreich |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Yoann Ignatiew, Emmanuel Petit, Philippe Lomne |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
565,10 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.01.2020 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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2,50% | 0,80% |
5.000,00 EUR |
- |
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Performance | 11,50% | 17,09% | 9,31% | - | Volatilität | 5,47% | 5,23% | 7,78% | - | Sharpe Ratio | 1,94 | 2,69 | 0,00 | - | Bester Monat | 3,02% | 3,64% | 6,43% | 8,44% | Schlechtester Monat | -0,50% | -0,50% | -5,41% | -11,67% |
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Das Anlageziel des Teilfonds R-co Valor Balanced (der "OGA") besteht darin, bei einer empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er sich mit einem ausgewogenen Profil an den Aktien- und Anleihemärkten engagiert.
Der OGA wird aktiv und diskretionär verwaltet. Der OGA wird nicht in Bezug auf einen Index verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird ein Teil des OGAVermögens gemäß den nachstehenden Beschreibungen teilweise in der Strategie "Valor" und teilweise in der Strategie "Euro Credit" von Rothschild & Co Asset Management angelegt. Die Strategie "Valor" besteht darin, eine Wertentwicklung anzustreben, die durch ein diskretionäres Management erreicht werden soll, das insbesondere auf der Einschätzung der Entwicklung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) und auf der Auswahl der Finanzinstrumente auf Basis einer sorgfältigen finanziellen Analyse der Unternehmen erfolgt. Die Strategie "Euro Credit" beruht auf der Ermittlung von Mehrwertquellen unter Nutzung des gesamten Management- Instrumentariums für Zinsprodukte sowie auf den Durationspositionen* auf der Zinskurve und der Allokation in verschiedenen Emittenten. Für diese Strategie werden die Allokation in Anlageregionen und Wirtschaftssektoren und die Auswahl der Emittenten und Emissionen festgelegt. |
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BUNDANL.V.23/33 | | 7,80% | R-CO COURT TERME C | | 6,20% | IVANHOE MINES A | | 1,76% | FRANKREICH 23/24 ZO | | 1,69% | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | | 1,62% | UBER TECH. DL-,00001 | | 1,52% | ALIBABA GROUP HLDG LTD | | 1,39% | AIRBUS SE | | 1,36% | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | | 1,33% | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | | 1,31% | Sonstiges | | 74,02 % |
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| DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
| TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
| MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
| Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
| Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
| S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
| SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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| EUR/US$ | 1,0619 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 164,4067 | 0,14 | 0,08% |
| EUR/CHF | 0,9370 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8333 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,11% |
| CHF/US$ | 1,1332 | -0,00 | -0,03% |
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| baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
| Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
| Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
| Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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1.156,34 
