| FIDELITY FD.CHINA RMB BD.FD.I ACC EUR |
 |
|
|
| ISIN: |
LU1261430950 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Fidelity Fd.China RMB Bd.Fd.I Acc EUR |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang |
|
Region: |
Asien/Pazifik |
| Fondsvolumen: |
188,31 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
07.08.2015 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.05. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
|
|
|
0,00% | 0,40% |
10.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 4,25% | 4,53% | -2,62% | 8,67% | Volatilität | 4,43% | 5,22% | 6,86% | 6,59% | Sharpe Ratio | 0,57 | 0,20 | -0,64 | -0,27 | Bester Monat | 1,81% | 1,92% | 3,24% | 3,24% | Schlechtester Monat | -1,05% | -1,05% | -5,66% | -6,04% |
|
|
Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region.
Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden. |
|
|
(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | | 15,84% | (SDBC) China Development Bank | | 9,23% | (UOBSP) UNITED OVERSEAS BANK LTD | | 3,18% | (QNBK) Qnb Finance Ltd | | 3,12% | (ORIEAS) CHARMING LIGHT INVST LTD | | 3,10% | (PLD) PROLOGIS LP | | 2,69% | (MEITUA) MEITUAN | | 2,60% | (HRINTH) HUARONG FINANCE II | | 2,39% | (SWIPRO) SWIRE PROPERT MTN FIN | | 2,05% | (HKCGAS) HKCG FINANCE LTD | | 2,04% | Sonstiges | | 53,76 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
| TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
| MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
|
| EUR/US$ | 1,1162 | 0,00 | -0,00% |
| EUR/Yen | 159,0315 | -0,18 | -0,11% |
| EUR/CHF | 0,9452 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8400 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,29% |
| CHF/US$ | 1,1809 | 0,00 | 0,12% |
|
| baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
| Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
| Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
| Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
| |
|
|
11,53 
