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ISIN: |
AT0000A2N2H8 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
PrivatPortfolio III RT |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Dachfonds: Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Mag. Bernhard Lehner |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
214,07 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
15.02.2021 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/flexibel |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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Performance | 12,92% | 17,12% | 16,39% | - | Volatilität | 9,48% | 9,19% | 10,82% | - | Sharpe Ratio | 1,59 | 1,48 | 0,16 | - | Bester Monat | 3,84% | 5,14% | 5,14% | - | Schlechtester Monat | -1,19% | -2,82% | -5,88% | - |
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Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds global und unterliegt abgesehen von den im Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen geregelten Grenzen und den nachstehenden Ausnahmen keinen weiteren Beschränkungen: Der Anteil an internationalen Aktien beträgt mindestens 44%, maximal jedoch 100% des Fondsvermögens. Die Veranlagung kann sowohl direkt (bis zu 50 % des Fondsvermögens) in Form von Einzeltiteln als auch (bis zu 100% Fondsvermögens) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.
Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. |
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X(IE)-MSCI USA ESG 1C | | 10,28% | X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C | | 8,27% | UBS(I.)ETF-SP500 ESGAAEOH | | 4,54% | AISMJPNESGCNZACTB UEDRHEA | | 4,32% | XTR.MSCI PACI.EX JAPAN 1C | | 4,13% | ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA | | 3,80% | INVESCOM2 MSCI USA ESG A | | 3,54% | Amundi IS Sic.St.Eur.600 UE EUR | | 3,38% | ISHSIV-MSCI EUR.ESG S.EOA | | 2,46% | ST GOBAIN EO 4 | | 1,57% | Sonstiges | | 53,71 % |
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DAX | 18.809,81 | -192,57 | -1,01% |
TecDax | 3.288,86 | -50,93 | -1,52% |
MDAX | 25.943,53 | -322,41 | -1,23% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 11.971,98 | -86,32 | -0,72% |
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EUR/US$ | 1,1160 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Yen | 160,7710 | 1,56 | 0,98% |
EUR/CHF | 0,9477 | 0,00 | 0,16% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8395 | -0,00 | -0,09% |
Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,83% |
CHF/US$ | 1,1775 | -0,00 | -0,16% |
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baha Brent Indication | 73,82 | -0,39 | -0,53% |
Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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