| INVESCO US MUNICIPAL BOND UE |
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| ISIN: |
IE00BNG70R26 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Invesco US Municipal Bond UE |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Alternative Investm. |
| Fondsmanager: |
Invesco Investment Management Limited |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
41,25 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
10.02.2021 |
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Unterkategorie: |
ETF Anleihen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 3,53% | 8,60% | -9,87% | - | Volatilität | 6,90% | 7,17% | 8,49% | - | Sharpe Ratio | 0,15 | 0,79 | -0,74 | - | Bester Monat | 4,69% | 4,74% | 5,17% | - | Schlechtester Monat | -3,02% | -3,02% | -5,40% | - |
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. |
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Dallas Independent School District 6.45% 15/02/35 6,45 15 Feb 2035 | | 1,48% | Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 3,66 01 Jun 2038 | | 1,47% | New York State Urban Development C 1.9% 15/03/32 1,90 15 Mär 2032 | | 1,47% | University of California 1.697% 15/05/29 1,70 15 Mai 2029 | | 1,34% | Illinois 5.1% 01/06/33 5,10 01 Jun 2033 | | 1,28% | Baltimore MD 1.138% 01/07/26 1,14 01 Jul 2026 | | 1,01% | Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/31 4,50 01 Aug 2031 | | | California 7.55% 01/04/39 7,55 01 Apr 2039 | | | Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 3,23 01 Dez 2050 | | | California 7.5% 01/04/34 7,50 01 Apr 2034 | | | Sonstiges | | 91,95 % |
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| DAX | 19.465,73 | 40,00 | 0,21% |
| TecDax | 3.395,14 | -1,69 | -0,05% |
| MDAX | 26.243,02 | 17,20 | 0,07% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.710,24 | 0,44 | 0,00% |
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| EUR/US$ | 1,0565 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Yen | 158,4830 | -1,46 | -0,91% |
| EUR/CHF | 0,9309 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8323 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
| CHF/US$ | 1,1349 | 0,00 | 0,15% |
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| baha Brent Indication | 72,27 | -0,52 | -0,72% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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32,5189 
